ตัวเลือก การซื้อขาย กลยุทธ์ ใน อินเดีย

กลยุทธ์การเลือกกลยุทธ์ 4 อันดับแรกสำหรับผู้เริ่มต้นตัวเลือกคือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการซื้อขายตำแหน่งและการบริหารความเสี่ยง แต่การหากลยุทธ์ที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคุณ ผู้เริ่มต้นมีหลายทางเลือกเมื่อเลือกกลยุทธ์ แต่ก่อนอื่นคุณควรเข้าใจว่าตัวเลือกมีอะไรบ้างและวิธีการทำงาน ทางเลือกให้สิทธิแก่ผู้ถือครองสิทธิ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ระบุในหรือก่อนวันหมดอายุ มีสองประเภทของตัวเลือก: สายซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อตัวเลือกและใส่ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือสิทธิในการขายตัวเลือก การโทรเป็นเงินเมื่อราคานัดหยุดงาน (ราคาที่สัญญาสามารถใช้สิทธิได้) น้อยกว่าราคาอ้างอิง ณ ราคาเมื่อราคาการประท้วงเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงและราคาที่ตัดจำหน่าย เงินเมื่อราคาการตีราคาสูงกว่าราคาอ้างอิง สิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นจริงสำหรับการวาง เมื่อคุณซื้อตัวเลือกระดับการสูญเสียของคุณจะ จำกัด อยู่ที่ราคา optionrsquos หรือ premium เมื่อคุณขายตัวเลือกเปลือยเปล่าความเสี่ยงของการสูญเสียเป็นไปตามทฤษฎีไม่ จำกัด สามารถใช้ตัวเลือกเพื่อป้องกันตำแหน่งที่มีอยู่เริ่มต้นการเล่นตามทิศทางหรือในกรณีของกลยุทธ์การแพร่กระจายบางอย่างพยายามคาดการณ์ทิศทางความผันผวน ตัวเลือกช่วยให้คุณสามารถระบุความเสี่ยงที่แน่นอนในตำแหน่งได้ ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการเลือกตีค่าความผันผวนและเวลา ไม่ว่าพวกเขาจะใช้กลยุทธ์ใดตัวเลือกใหม่ที่ผู้ค้าต้องให้ความสำคัญกับการใช้กลยุทธ์ในการยกระดับเควินคุกผู้สอนตัวเลือกที่ ONN TV กล่าว ความคิดที่เป็นระบบและความน่าจะเป็นใจจ่ายออกไปอย่างมากในระยะยาวเขากล่าวว่าแทนที่จะซื้อตัวเลือกที่ออกจากเงินเพียงเพราะราคาถูกผู้ค้ารายใหม่ควรมองไปที่ตัวเลือกที่ใกล้ชิดกับเงินมากขึ้น กระจายที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จ เขาให้ตัวอย่างนี้: ถ้าคุณรั้นกับทองคำและต้องการใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน GLD ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 111.00 แทนที่จะใช้จ่าย 45 เซนต์ในวันที่ 125 มิถุนายนโทรหาบ้านคุณมีโอกาสมากขึ้น ของการทำกำไรโดยการซื้อสายการโทรเดือนมิถุนายน 110111 จำนวน 55 เปอร์เซ็นต์ การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการใช้งานขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของตลาดและเป้าหมายของคุณคืออะไร (หรือที่เรียกว่า buy-write) คุณมีฐานะยาวในสินทรัพย์อ้างอิงและขายสายการลงทุนกับสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ความคิดเห็นทางการตลาดของคุณจะเป็นกลางเพื่อรั้นสินทรัพย์หลัก เกี่ยวกับความเสี่ยงเทียบกับรางวัลหน้ากำไรสูงสุดของคุณจะถูก จำกัด และการสูญเสียสูงสุดของคุณเป็นรูปธรรม ถ้าความผันผวนเพิ่มขึ้นจะมีผลเสียและถ้ามันลดลงก็มีผลในเชิงบวก เมื่อพื้นฐานที่เคลื่อนที่ไปกับคุณการโทรสั้น ๆ จะชดเชยการสูญเสียของคุณบางส่วน ผู้ค้ามักจะใช้กลยุทธ์นี้เพื่อพยายามให้สอดคล้องกับผลตอบแทนของตลาดโดยรวมที่มีความผันผวนลดลง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นในประเทศได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในส่วนของฟิวเจอร์สแอ็พตัวเลือก (FampO) มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในการซื้อขายตัวเลือกในอินเดีย ส่วนใหญ่การขาดผลตอบแทนในส่วนของเงินสดเนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อส่งผลให้ผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นหลายราย คนอื่น ๆ อีกหลายคนต้องทำการซื้อขายด้วยตัวเลือกเนื่องจากต้องใช้เงินทุนน้อย (เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้นนั่นคือคุณสามารถวางจำนวนเงินที่น้อยของมูลค่าการทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อรับตำแหน่งการซื้อขาย) นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะทำกำไรโดยการพนันในทิศทางการเคลื่อนไหวของหุ้นหรือตลาดโดยรวมซึ่งแตกต่างจากตลาดเงินสดที่คุณมักจะซื้อและถือหุ้นจนกว่าจะชื่นชม อาร์กิวเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในความโปรดปรานของการซื้อขายตัวเลือกคือความจริงที่ว่าเมื่อได้รับการว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายแบบเลือกจะช่วยให้นักลงทุนสร้างผลกำไรที่ไม่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตามในขณะที่กลยุทธ์ตัวเลือกเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจพวกเขามีข้อเสียของตัวเอง สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เหมือนการซื้อในตลาดเงินสด (เช่นส่วนของผู้ถือหุ้น) ที่คุณสามารถถือครองการซื้อได้ตราบเท่าที่คุณต้องการในกรณีของตลาด FampO คุณมีเวลา จำกัด กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณต้องออกจากธุรกิจการค้าของคุณในเวลาที่กำหนดในอนาคตและคุณอาจถูกบังคับให้เสียเงิน อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์เหล่านี้ทำงานอย่างไร โปรดจำไว้ว่ากลยุทธ์ด้านล่างนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้ในตลาดหุ้นโดยไม่รู้ตัวโดยใช้กลยุทธ์ในตลาดเงินสดตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดทางเลือกโดยการเข้าสู่ธุรกิจการค้าพร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุนี้ตลาดอนุพันธ์ทั่วโลกจึงดึงดูดความสนใจที่สดใสและคมชัดที่สุด กองทุนรวมของคุณ SIP amp Stock Brokerage คำถามที่เกี่ยวข้องที่นี่: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลือกการกวดวิชาปัจจุบันพอร์ตการลงทุนจำนวนมากรวมถึงการลงทุนเช่นกองทุนรวม หุ้นและพันธบัตร แต่ความหลากหลายของหลักทรัพย์ที่คุณมีให้คุณไม่ได้จบลงที่นั่น การรักษาความปลอดภัยอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกแสดงถึงโอกาสแห่งการลงทุนที่มีความซับซ้อน พลังของตัวเลือกอยู่ในความเก่งกาจของพวกเขา ช่วยให้คุณปรับตัวหรือปรับตำแหน่งได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวเลือกอาจเป็นเก็งกำไรหรืออนุรักษ์ตามที่คุณต้องการ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำทุกอย่างได้จากการปกป้องตำแหน่งจากการปฏิเสธการเดิมพันในการเคลื่อนไหวของตลาดหรือดัชนี แต่ความเก่งกาจนี้ไม่ได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตัวเลือกเป็นหลักทรัพย์ที่ซับซ้อนและอาจมีความเสี่ยงสูง นี่คือเหตุผลที่เมื่อเลือกการซื้อขายคุณจะเห็นข้อจำกัดความรับผิดชอบดังต่อไปนี้: 13 ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับทุกคน การซื้อขายหลักทรัพย์แบบเลือกอาจมีลักษณะเก็งกำไรและมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย ลงทุนเฉพาะที่มีความเสี่ยง แม้จะมีใครบอกคุณก็ตามการค้าขายแบบออปชันก็เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ด้วยเหตุนี้หลายคนแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงทางเลือกและลืมการมีอยู่ 13 ในทางตรงกันข้ามการไม่ทราบประเภทการลงทุนใด ๆ ทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอ บางทีลักษณะการเก็งกำไรของตัวเลือกไม่เหมาะกับสไตล์ของคุณ ไม่มีปัญหา - แล้วไม่เก็งกำไรในตัวเลือก แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจไม่ลงทุนในตัวเลือกต่างๆคุณควรทำความเข้าใจ ไม่ใช่การเรียนรู้ว่าการทำงานของตัวเลือกมีความเป็นอันตรายอย่างไรโดยการกระโดดไปทางขวา: ไม่ทราบเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆคุณจะไม่เพียงสูญเสียการมีรายการอื่นในกล่องเครื่องมือการลงทุนของคุณ แต่ยังสูญเสียความเข้าใจในการทำงานของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือเพื่อให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของในรูปแบบของตัวเลือกหุ้นหลายชาติมากที่สุดในปัจจุบันใช้ตัวเลือกในรูปแบบบางส่วนหรืออื่น ๆ บทแนะนำนี้จะแนะนำคุณถึงพื้นฐานของตัวเลือก โปรดจำไว้ว่าผู้ค้าตัวเลือกมากที่สุดมีประสบการณ์หลายปีดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทันทีหลังจากอ่านบทแนะนำนี้ ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับวิธีการทำงานของตลาดหุ้นให้ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับ Stock เคล็ดลับ 10 กลยุทธ์ในการรู้บ่อยนักค้าจะเข้าสู่เกมตัวเลือกด้วยความเข้าใจเล็กน้อยหรือไม่มีเลยว่ามีตัวเลือกกี่กลยุทธ์ที่สามารถจำกัดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากที่สุด กลับ. ด้วยความพยายามเล็กน้อย แต่ผู้ค้าสามารถเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นและพลังเต็มรูปแบบของตัวเลือกเป็นรถการค้า ด้วยเหตุนี้เราได้รวบรวมสไลด์โชว์นี้ไว้ซึ่งเราหวังว่าจะทำให้ช่วงการเรียนรู้สั้นลงและชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง บ่อยครั้งที่ผู้ค้าเข้าสู่เกมตัวเลือกด้วยความเข้าใจเล็กน้อยหรือไม่มีเลยว่ามีตัวเลือกกี่กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด ด้วยความพยายามเล็กน้อย แต่ผู้ค้าสามารถเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นและพลังเต็มรูปแบบของตัวเลือกเป็นรถการค้า ด้วยเหตุนี้เราได้รวบรวมสไลด์โชว์นี้ไว้ซึ่งเราหวังว่าจะทำให้ช่วงการเรียนรู้สั้นลงและชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 1. Called Call นอกเหนือจากการซื้อตัวเลือกการโทรแบบเปลือยกายคุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการโทรแบบครอบคลุมหรือกลยุทธ์การซื้อ - ในกลยุทธ์นี้คุณจะซื้อสินทรัพย์ทันทีและพร้อมกันเขียน (หรือขาย) ตัวเลือกการโทรบนเนื้อหาเดียวกันเหล่านั้น ปริมาณสินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของควรเท่ากับจำนวนสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ตัวเลือกการโทร นักลงทุนมักจะใช้ตำแหน่งนี้เมื่อมีสถานะระยะสั้นและมีความเห็นเป็นกลางเกี่ยวกับสินทรัพย์และกำลังมองหาการสร้างผลกำไรเพิ่มเติม (ผ่านการรับเบี้ยประกันภัยรับ) หรือป้องกันการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิง (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโปรดอ่านกลยุทธ์การโทรที่ครอบคลุมสำหรับตลาดที่กำลังล่มสลาย) 2. แต่งงานกับคู่สมรสในกลยุทธ์การสมรสที่แต่งงานแล้วนักลงทุนที่ซื้อสินค้า (หรือเป็นเจ้าของ) ในปัจจุบัน (เช่นหุ้น) จะซื้อตัวเลือก จำนวนหุ้นที่เท่ากัน นักลงทุนจะใช้กลยุทธ์นี้เมื่อราคาสินทรัพย์ปรับตัวลงและต้องการป้องกันตัวเองจากการขาดทุนระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้มีลักษณะเป็นหลักประกันเช่นเดียวกับนโยบายการประกันและกำหนดให้มีการปรับลดราคาสินทรัพย์ลง 3. Bull Call Spread ในรูปแบบการแพร่กระจายของการเรียกโทรวัวนักลงทุนจะซื้อตัวเลือกการโทรโดยอัตโนมัติในราคาที่เฉพาะเจาะจงและขายจำนวนสายที่เท่ากันที่ a. ราคานัดหยุดงานที่สูงขึ้น ตัวเลือกการโทรทั้งสองจะมีเดือนหมดอายุและสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกัน กลยุทธ์การแพร่กระจายตามแนวตั้งประเภทนี้มักใช้เมื่อนักลงทุนรั้นและคาดว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง (เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านวัวแนวตั้งและการกระจายเครดิตหมี) 4. Bear Put Spread หมีวางกลยุทธ์การแพร่กระจายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแพร่กระจายตามแนวตั้งเช่นการแพร่กระจายการโทรวัว ในกลยุทธ์นี้นักลงทุนจะซื้อตัวเลือกการขายในราคาที่เฉพาะเจาะจงและขายจำนวนเท่ากันในราคาที่ตีราคาลดลง ทั้งสองตัวเลือกจะเป็นสินทรัพย์หลักเดียวกันและมีวันหมดอายุเหมือนกัน วิธีนี้ใช้เมื่อผู้ประกอบการค้าส่งออกและคาดว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลง มีทั้งกำไร จำกัด และความสูญเสียที่ จำกัด 5. การป้องกันคอยุทธศาสตร์การป้องกันปลอกจะดำเนินการโดยการซื้อตัวเลือกการวางเงินที่ไม่ใช้เงินและเขียนข้อความที่ไม่อยู่ในขอบเขต - ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแบบโมไบล์ในเวลาเดียวกันสำหรับเนื้อหาต้นแบบเดียวกัน (เช่นหุ้น) กลยุทธ์นี้มักใช้โดยนักลงทุนหลังจากที่ตำแหน่งที่ยาวนานในหุ้นมีการเติบโตอย่างมาก ด้วยวิธีนี้นักลงทุนสามารถล็อกกำไรได้โดยไม่ต้องขายหุ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ประเภทนี้ดูอย่าลืมปลอกคอป้องกันของคุณและวิธีการป้องกันคอลลาเจน) 6 Long Straddle กลยุทธ์การเลือกคราดที่ยาวนานคือเมื่อนักลงทุนซื้อทั้งการโทรและเลือกตัวเลือกด้วยราคาการตีเดียวกัน สินทรัพย์และวันหมดอายุพร้อมกัน นักลงทุนมักจะใช้กลยุทธ์นี้เมื่อเขาหรือเธอเชื่อว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเคลื่อนไหวได้มาก แต่ไม่แน่ใจว่าทิศทางใดที่จะมีการเคลื่อนไหว กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถรักษากำไรได้ไม่ จำกัด ในขณะที่การสูญเสียจะ จำกัด เฉพาะต้นทุนของสัญญาทั้งสองสัญญา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่านกลยุทธ์ด้านการตอกตะปู (Straddle Strategy) เป็นวิธีง่าย ๆ ในการทำการตลาดเป็นกลาง) 7. Long Strangle ในรูปแบบตัวเลือกการบีบคอยาวนักลงทุนจะซื้อและเลือกตัวเลือกที่มีระยะเวลาครบกำหนดและสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกัน ราคาการทับซ้อนกันโดยทั่วไปจะต่ำกว่าราคาการประท้วงของตัวเลือกการโทรและตัวเลือกทั้งสองจะหมดไป นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์นี้เชื่อว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะมีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ แต่ไม่แน่ใจในทิศทางการย้ายที่จะใช้ ความสูญเสียถูก จำกัด ไว้ที่ค่าใช้จ่ายของตัวเลือกทั้งสอง strangles มักจะมีราคาไม่แพงกว่าคร่อมเพราะตัวเลือกที่จะซื้อออกมาจากเงิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Get A Strong Hold On Profit With Strangles) 8. Butterfly Spread กลยุทธ์ทั้งหมดจนถึงจุดนี้จำเป็นต้องมีการรวมกันของสองตำแหน่งหรือสัญญาต่างๆกัน ในกลยุทธ์ตัวเลือกการแพร่กระจายของผีเสื้อผู้ลงทุนจะรวมทั้งกลยุทธ์การแพร่กระจายวัวและกลยุทธ์การแพร่กระจายหมีและใช้ราคาตีราคาอื่น ๆ สามราคา ตัวอย่างเช่นการแพร่กระจายของผีเสื้อชนิดหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการซื้อตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกในราคาที่ต่ำที่สุด (สูงที่สุด) ในขณะที่ขายตัวเลือกการโทร (call) สองตัวในราคาที่สูงขึ้น (ต่ำกว่า) และจากนั้นหนึ่งครั้งล่าสุด ในราคาที่สูงกว่า (ต่ำกว่า) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้โปรดอ่านการตั้งค่ากับดักผลกำไรด้วย Butterfly Spreads) 9. Iron Condor กลยุทธ์ที่น่าสนใจยิ่งคือ condor i ron ในกลยุทธ์นี้นักลงทุนพร้อมกันในฐานะยาวและสั้นในสองกลยุทธ์ที่แตกต่างกันรัดคอ คอนเดนเซอร์เหล็กเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อควบคุม (เราขอแนะนำให้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ใน Take Flight With Condor เหล็กคุณควรฝูงเหล็กแร้งและลองใช้กลยุทธ์สำหรับตัวคุณเอง (ปราศจากความเสี่ยง) โดยใช้ Investopedia Simulator) 10. Iron Butterfly กลยุทธ์ทางเลือกสุดท้ายที่เราจะแสดงให้เห็น นี่คือผีเสื้อเหล็ก ในกลยุทธ์นี้นักลงทุนจะรวมทั้งคราดยาวหรือสั้นกับการซื้อพร้อมกันหรือการขายของการบีบคอ แม้ว่าจะคล้ายกับการแพร่กระจายของผีเสื้อ กลยุทธ์นี้แตกต่างกันเพราะใช้ทั้งการโทรและการวางเมื่อเทียบกับหนึ่งหรืออีกนัยหนึ่ง กำไรและขาดทุนทั้งคู่มีข้อ จำกัด อยู่ในช่วงเฉพาะขึ้นอยู่กับราคาการตีราคาของตัวเลือกที่ใช้ นักลงทุนมักจะใช้ทางเลือกที่ไม่ต้องเสียเงินเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยง (เพื่อให้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์นี้มากขึ้นโปรดอ่านกลยุทธ์การเลือกผีเสื้อเหล็ก) บทความที่เกี่ยวข้องทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐศาสตร์ของเคนส์ได้รับการพัฒนา การถือครองสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน การลงทุนในพอร์ทจะทำโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน นี้. อัตราส่วนที่พัฒนาขึ้นโดย Jack Treynor ว่ามาตรการผลตอบแทนที่ได้รับเกินกว่าที่อาจได้รับในความเสี่ยง การซื้อหุ้นคืน (Repurchase) ของ บริษัท เพื่อลดจำนวนหุ้นในตลาด บริษัท การคืนเงินภาษีคือการคืนเงินภาษีที่จ่ายให้กับบุคคลหรือครัวเรือนเมื่อหนี้สินภาษีที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าจำนวนเงิน มูลค่าทางการเงินของสินค้าสำเร็จรูปและบริการที่ผลิตภายในเขตแดนของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งกลยุทธ์การซื้อขายตามกลยุทธ์ NSE Central นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายดัชนี NSI-Index ของ NIFTY ที่ทำกำไรได้ กลยุทธ์จะคำนวณและเผยแพร่เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายทุกๆวัน ข้อมูลสำหรับตัวเลือกที่หมดอายุในเดือนปัจจุบันและอีกสองเดือนถัดไปจะคำนวณและเผยแพร่ แม้ว่า NSE Central จะแสดงกลยุทธ์ต่างๆ แต่เว็บไซต์จะไม่แนะนำให้เฉพาะเจาะจงใด ๆ ผู้ใช้สามารถเลือกกลยุทธ์ที่ชนะได้หลังจากทำการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอย่างละเอียด มีความเข้าใจในทิศทางของตลาดก่อนที่คุณจะเลือกกลยุทธ์ ทำไมต้องใช้กลยุทธ์การแพร่กระจายบูลส์และหมีผลัดกันสร้างความสับสนวุ่นวายในตลาด หนึ่งสามารถมีกำไรในตลาดแนวโน้มโดยเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม พร้อมกับทิศทางที่ชัดเจนของแนวโน้มตลาด (bullishbearish หรือช่วง จำกัด ) หนึ่งต้องใช้ข้อมูลความผันผวนของตลาดทั้งประวัติศาสตร์และโดยนัยรวมทั้งข้อมูลดอกเบี้ยแบบเปิดเพื่อเลือกเครดิตหรือกลยุทธ์การหักบัญชีหนึ่งยังสามารถทำนายที่ตลาดจะไม่ ถึงวันที่หมดอายุและเดิมพันในตำแหน่ง OTM กล่าวว่าคุณเลือกกลยุทธ์ Bull Put กับ Break Even Point ที่ต่ำกว่า Strong Support ของ NITY และคุณมั่นใจว่า NIFTY จะไม่ฝ่าฝืนระดับการสนับสนุนโดยการหมดอายุและทำเงินได้ง่ายทุกเดือน ในตอนท้ายของแต่ละวันทำการจะมีการคำนวณกลยุทธ์ต่างๆสำหรับการรวมกันของ StrikePremiums ต่างๆ ใช้ตัวกรองในคอลัมน์ตารางเพื่อ จำกัด การเลือกของคุณให้แคบลง แผนภูมิ Risk-Reward จะช่วยให้คุณมองเห็นรางวัลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์แบ่งคะแนนได้และระดับปัจจุบันของ NIFTY สุดท้ายกลยุทธ์การแพร่กระจายจะช่วยให้คุณสามารถ จำกัด การสูญเสียในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวไปตามทิศทางของคุณ ใช้ STRATEGY SELECTOR เพื่อ จำกัด ยุทธศาสตร์ด้านขวา Option Stratagies Stratagies คำนวณบน 06-MAR-2017 E. O.DFAQs: การซื้อขายล่วงหน้าและตัวเลือกในประเทศอินเดียด้วยการออกจาก badla จากเดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นจะเห็นการเปิดตัวตัวเลือกและฟิวเจอร์สในรูปแบบใหญ่ สำหรับนักลงทุนที่มีปัญหาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลือกและฟิวเจอร์สรวมถึงรูปแบบการทำงานของคำอธิบายที่กระจ่างชัด ตัวเลือกคือสัญญาซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อ (ผู้ถือครอง) มีสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายปริมาณสินทรัพย์ที่ระบุในราคาที่เฉพาะเจาะจง (นัดหยุดงาน) ก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนด วันที่) พื้นฐานอาจเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันข้าวสาลีข้าวสาลีทองคำหรือเครื่องมือทางการเงินเช่นหุ้นหุ้นดัชนีพันธบัตร ฯลฯ คำศัพท์ที่สำคัญอ้างอิง - สินทรัพย์รักษาความปลอดภัยเฉพาะที่เป็นตัวเลือกสัญญา Option Premium - เป็นราคาที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ขายเพื่อซื้อสิทธิในการซื้อหรือขาย Strike Price หรือ Exercise Exercise - ราคาการใช้สิทธิหรือราคาใช้สิทธิคือราคาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าของสินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุไว้ เดียวกันสามารถซื้อหรือขายได้หากผู้ซื้อเลือกซื้อสิทธิในการซื้อขายในหรือก่อนวันหมดอายุ วันหมดอายุ - วันที่ตัวเลือกหมดอายุเรียกว่าวันหมดอายุ ในวันที่หมดอายุตัวเลือกจะใช้หรือหมดอายุไม่มีค่า วันใช้สิทธิ - คือวันที่ใช้ตัวเลือก ในกรณีของ European Options วันที่ใช้สิทธิตรงกับวันที่หมดอายุในกรณี American Options จะมีการทำสัญญา option ระหว่างวันที่ซื้อสัญญากับวันที่หมดอายุ (ดู European American Option) Open Interest - ยอดรวม จำนวนตัวเลือกสัญญาที่โดดเด่นในตลาด ณ จุดใดก็ตาม ผู้ถือตัวเลือก: เป็นผู้ซื้อตัวเลือกซึ่งสามารถเรียกหรือตัวเลือกการขายได้ เขามีสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ระบุในหรือก่อนเวลาที่กำหนด ศักยภาพการคว่ำของเขาจะไม่ จำกัด ในขณะที่ความสูญเสียจะถูก จำกัด ไว้ที่ Premium ซึ่งเขาจ่ายให้กับนักเขียนตัวเลือก ผู้ขายตัวเลือก: คือผู้ที่มีหน้าที่ซื้อ (ในกรณีของตัวเลือกการขาย) หรือขาย (ในกรณีของตัวเลือกการซื้อ) เป็นสินทรัพย์อ้างอิงในกรณีที่ผู้ซื้อเลือกใช้ตัวเลือกของตนเอง กำไรของเขาถูก จำกัด ไว้ที่เบี้ยประกันที่ได้รับจากผู้ซื้อในขณะที่ข้อเสียของเขาไม่ จำกัด Class Option: ตัวเลือกทั้งหมดที่ระบุไว้สำหรับประเภทใดประเภทหนึ่ง (เช่นโทรหรือวาง) บนตราสารอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจงเช่น ทั้งหมดตัวเลือกการโทร Sensex (หรือ) ตัวเลือก Sensex Put ตัวเลือกทั้งหมด: ชุดตัวเลือกประกอบด้วยตัวเลือกทั้งหมดของคลาสที่ระบุพร้อมกับวันหมดอายุเดียวกันและราคาการตีราคา เช่น. BSXCMAY3600 เป็นชุดตัวเลือกซึ่งประกอบด้วยตัวเลือกการโทรทั้งหมดของ Sensex ที่มีการซื้อขายกับ Strike Price ของ 3600 amp Expiry ในเดือนพฤษภาคม (BSX แทนสำหรับ BSE Sensex (อ้างอิงดัชนี), C เป็นตัวเลือกการโทรอาจเป็นวันหมดอายุและการนัดหยุดงานราคาคือ 3600) อะไรคือการมอบหมายเมื่อผู้ถือของตัวเลือกการออกกำลังกายของเขาที่จะซื้อขายเลือกผู้ขายเลือกแบบสุ่มได้รับมอบหมาย ภาระหน้าที่ในการให้เกียรติกับสัญญาอ้างอิงและกระบวนการนี้เรียกว่าเป็นการมอบหมาย ตัวเลือกสไตล์อเมริกันและยุโรปเป็นตัวเลือกใดที่ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิได้ก่อนหรือหลังวันหมดอายุนั่นคือตลอดเวลาระหว่างวันที่ซื้อตัวเลือกและวันที่หมดอายุ ตัวเลือกของยุโรปเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่หมดอายุเท่านั้นที่แอมป์ไม่ได้ทุกเมื่อก่อนหน้านั้น ตัวเลือกการโทร (Call Options) คือตัวเลือกการโทร (Call Option) ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ (ผู้ซื้อที่มีสิทธิ์เรียกนาน) สิทธิในการซื้อปริมาณสินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุในราคาการตีราคาในหรือก่อนวันหมดอายุ ผู้ขาย (ผู้โทรสั้น) มีหน้าที่ในการขายสินทรัพย์อ้างอิงหากผู้ซื้อเลือกใช้ทางเลือกในการซื้อ ตัวอย่าง: นักลงทุนซื้อตัวเลือกการโทรแบบยุโรปหนึ่งตัวในอินโฟซิสที่ราคาการนัดหยุดงานของ Rs 3500 ที่มีค่า Rs 100. หากราคาตลาดของ Infosys ในวันที่หมดอายุมากกว่า Rs 3500 จะใช้ตัวเลือกนี้ นักลงทุนจะได้รับผลกำไรเมื่อราคาหุ้น Rs 3600 (ราคาพิเศษราคาสไตรค์เช่น 3500100) สมมติว่าราคาหุ้นเป็น Rs 3800 จะมีการใช้ตัวเลือกนี้และนักลงทุนจะซื้อ 1 หุ้นของอินโฟซิสจากผู้ขายตัวเลือกที่ Rs 3500 และขายในตลาดที่ Rs 3800 ซึ่งทำกำไรจาก Rs 200 ในสถานการณ์อื่นถ้าในช่วงเวลาที่ราคาหุ้นหมดอายุต่ำกว่า Rs 3500 กล่าวว่าสมมติว่าสัมผัสกับ Rs 3000 ผู้ซื้อของตัวเลือกการโทรจะเลือกที่จะไม่ใช้ตัวเลือกของเขา ในกรณีนี้นักลงทุนจะเสียพรีเมี่ยม (Rs 100) ซึ่งจะเป็นผลกำไรที่ผู้ขายได้รับจากตัวเลือกการโทร ตัวเลือกการฝากคืออะไรตัวเลือกการขายให้ผู้ถือ (ผู้ซื้อที่มีความยาวใส่) สิทธิในการขายสินทรัพย์ในปริมาณที่ระบุในราคาการประท้วงในหรือก่อนหมดอายุ ผู้ขายตัวเลือกการขาย (Put one Put สั้น) มีหน้าที่ต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ตีราคาหากผู้ซื้อตัดสินใจเลือกใช้ตัวเลือกในการขาย ตัวอย่าง: นักลงทุนซื้อตัวเลือกการขายในยุโรปหนึ่งตัวใน Reliance ที่ราคาการตีราคาของ Rs 300- ที่เบี้ยประกันภัยของอาร์เอส 25- หากราคาตลาดของ Reliance ในวันที่หมดอายุน้อยกว่า Rs 300 ตัวเลือกที่สามารถใช้สิทธิตามที่อยู่ในเงิน นักลงทุนจุดคุ้มทุนคือ Rs 275 (Strike Price - premium paid) ได้แก่ นักลงทุนจะได้รับผลกำไรถ้าตลาดปรับตัวลดลงต่ำกว่า 275 สมมติว่าราคาหุ้นเป็น Rs 260 ผู้ซื้อ Put เลือกซื้อหุ้น Reliance ในตลาด Rs ทันที 260- แอมป์เลือกตัวเลือกในการขายหุ้น Reliance ที่ราคา Rs 300 ไปยังตัวเลือกซึ่งทำให้กำไรสุทธิของ Rs 15. ในอีกกรณีหนึ่งหากในขณะที่หมดอายุราคาตลาดของ Reliance คือ Rs 320 - ผู้ซื้อตัวเลือก Put จะเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิในการขายเนื่องจากสามารถขายในตลาดได้ในอัตราที่สูงกว่า ในกรณีนี้นักลงทุนจะเสียพรีเมี่ยมที่จ่ายไป (เช่น Rs 25 -) ซึ่งจะเป็นผลกำไรที่ผู้ขายได้รับจาก Put option ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างฟิวเจอร์สและออปชั่นมีดังนี้: ฟิวเจอร์เป็นสัญญาที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่ระบุในราคาที่ตกลงกันโดยผู้ซื้อและผู้ขายในหรือก่อนวันที่ เวลาที่ระบุ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีภาระผูกพันในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีที่ผู้ซื้อซื้อสิทธิ์ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีข้อมูลความเสี่ยงสมมาตรสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในขณะที่ตัวเลือกมีประวัติความเสี่ยงที่ไม่สมดุล ในกรณีที่เป็น Option (Options) สำหรับผู้ซื้อ (หรือผู้ถือสิทธิเลือก) ข้อเสียจะถูก จำกัด ไว้ที่ราคา premium (option option) ที่เขาจ่ายไว้ในขณะที่กำไรอาจจะไม่ จำกัด สำหรับผู้ขายหรือนักเขียนของตัวเลือก แต่ข้อเสียคือไม่ จำกัด ในขณะที่ผลกำไรจะถูก จำกัด ให้พรีเมี่ยมที่เขาได้รับจากผู้ซื้อ ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาไดรับผลกระทบจากราคาสินทรัพยอางอิง ราคาของตัวเลือกต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงระยะเวลาที่เหลือสำหรับการหมดอายุสัญญาและความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรในการทำสัญญาฟิวเจอร์สในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา option ซึ่งเรียกว่า Premium อธิบายในเงิน, เงินและออกจากตัวเลือกเงิน ตัวเลือกที่ระบุว่าเป็นเงินเมื่อราคาการตีราคาเสนอแบบเดียวกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง นี่เป็นจริงสำหรับทั้งการวางและการโทร ตัวเลือกการโทรถือเป็นเงินในตัวเมื่อราคาการประท้วงของตัวเลือกต่ำกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่นตัวเลือกการโทร Sensex ที่มีการทับหมายเลข 3900 เป็นเงินเมื่อจุด Sensex อยู่ที่ 4100 เนื่องจากตัวเลือกการโทรมีค่า ผู้ถือครองการโทรมีสิทธิ์ที่จะซื้อ Sensex ณ ราคา 3900 ไม่ว่าราคาตลาดสปอตจะเพิ่มขึ้นเท่าไร และด้วยราคาปัจจุบันที่ 4100 กำไรสามารถทำได้โดยการขาย Sensex ในราคาที่สูงขึ้นนี้ ในทางกลับกันตัวเลือกการโทรเป็นเงินไม่มากเมื่อราคาการประท้วงสูงกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิง การใช้ตัวอย่างก่อนหน้าของตัวเลือกการโทร Sensex ถ้า Sensex ตกไปที่ 3700 ตัวเลือกการโทรไม่มีค่าการออกกำลังกายที่เป็นค่าบวก ผู้ถือจะไม่ใช้สิทธิในการซื้อ Sensex ณ ราคา 3900 เมื่อราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3700 (โปรดดูตาราง) ตัวเลือกการวางเป็นเงินเมื่อราคาการประท้วงของตัวเลือกนั้นสูงกว่าราคา spot ของ สินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่น Sensex วางที่การประท้วงของ 4400 เป็นเงินในเงินเมื่อ Sensex อยู่ที่ 4100 เมื่อเป็นกรณีนี้ตัวเลือกใส่มีค่าเนื่องจากผู้ถือวางสามารถขาย Sensex ที่ 4400 จำนวนเงินที่มากกว่า ปัจจุบัน Sensex จาก 4100 ในทำนองเดียวกันตัวเลือกการวางเป็นเงินเมื่อราคาการตีราคาต่ำกว่าราคาสปอตของสินทรัพย์อ้างอิง ในตัวอย่างข้างต้นผู้ซื้อตัวเลือก Sensex วางตัวเลือกที่จะไม่ใช้ตัวเลือกเมื่อจุดอยู่ที่ 4800 การวางไม่มีค่าการออกกำลังกายเป็นบวก ตัวเลือกมีความลึกซึ้งในตัวเงิน (หรือลึกซึ้ง) หากราคาการใช้สิทธิมีความผันผวนอย่างมากกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองและ Naked Calls ตำแหน่งตัวเลือกการโทรที่อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามในตราสารอ้างอิง (ตัวอย่างเช่นหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ ) เรียกว่าการโทรที่ครอบคลุม การเขียนสายที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับการเขียนตัวเลือกการโทรเมื่อหุ้นที่อาจต้องถูกส่งมอบ (ถ้าผู้ถือตัวเลือกใช้สิทธิ์ซื้อ) เป็นเจ้าของแล้ว เช่น. นักเขียนเขียนการเรียกร้องใน Reliance และในเวลาเดียวกันถือหุ้นของ Reliance เพื่อที่ว่าถ้ามีการเรียกใช้โดยผู้ซื้อเขาสามารถส่งมอบหุ้น การโทรที่ได้รับความคุ้มครองมีความเสี่ยงน้อยกว่าสายเปลือยกาย (ซึ่งไม่มีตำแหน่งตรงกันข้ามในหุ้นอ้างอิง) เนื่องจากปัญหาที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นคือนักลงทุนต้องขายหุ้นที่ถือครองอยู่ในราคาต่ำกว่ามูลค่าตลาดของตน เมื่อมีการจัดส่งการเปลือยกายแบบเปลือยกายโดยผู้เขียนจะต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ในการโทรและการสูญเสียของเขาจะเป็นส่วนที่เกินจากราคาซื้อมากกว่าราคาใช้สิทธิในการโทรที่ลดลงโดยเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ การเขียนสาย ค่าที่แท้จริงของตัวเลือกค่าที่แท้จริงของตัวเลือกถูกกำหนดเป็นจำนวนเงินโดยที่ตัวเลือกเป็นเงินหรือมูลค่าการใช้สิทธิในทันทีเมื่อมีการระบุตำแหน่งเริ่มต้นไว้ในตลาด สำหรับตัวเลือกการขาย: Intrinsic Value Spot Price - ราคา Strike สำหรับออปชั่น Put: Intrinsic Value Strike Price - ราคา Spot ราคาที่แท้จริงของตัวเลือกต้องเป็นตัวเลขบวกหรือ 0 ซึ่งไม่สามารถลบได้ สำหรับตัวเลือกการโทรราคาการประท้วงต้องน้อยกว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงสำหรับการเรียกร้องให้มีมูลค่าที่แท้จริงมากกว่า 0 ตัวเลือกการตีราคาต้องสูงกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่มีอยู่ ค่าที่แท้จริง อธิบายค่าเวลาด้วยตัวเลือก มูลค่าเวลาคือจำนวนเงินที่ผู้ซื้อเลือกที่จะจ่ายค่าความเป็นไปได้ที่ตัวเลือกนี้อาจจะทำกำไรได้ก่อนที่จะหมดอายุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดีขึ้น ตัวเลือกจะสูญเสียค่าเวลาเป็นวันที่หมดอายุใกล้ เมื่อหมดอายุตัวเลือกจะคุ้มค่าเฉพาะค่าที่แท้จริงเท่านั้น ค่าเวลาไม่สามารถเป็นค่าลบ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของตัวเลือก (premium) มีปัจจัยสองประการที่มีผลต่อมูลค่าของ option premium คือราคาหุ้นพื้นฐานราคาการตีราคาของตัวเลือกความผันผวนของหุ้นอ้างอิง หมดอายุและอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมตลาดมีการประเมินความผันผวนในอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิงหลายแบบซึ่งแตกต่างกันไปประมาณผลการดำเนินงานในอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิงโดยอิงจากการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานหรือทางเทคนิคผลกระทบของอุปสงค์ของอุปทานในตลาดรวมทั้งในตลาดสำหรับสินทรัพย์อ้างอิง ตลาดสำหรับตัวเลือกที่ - จำนวนของการทำธุรกรรมและปริมาณการซื้อขายสัญญาในวันใดวันหนึ่ง รูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับตัวเลือกตัวแบบการกำหนดราคาตามตัวเลือกทางทฤษฎีถูกใช้โดยผู้ค้าที่เป็นตัวเลือกในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกบนพื้นฐานของปัจจัยอิทธิพลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ รูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกช่วยให้ผู้ประกอบการค้าในการรักษาราคาของแอมป์สายทำให้ความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับแอมป์อื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าเสนอราคาเสนออย่างรวดเร็ว สองรูปแบบการกำหนดราคาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ Black Scholes Model ซึ่งสมมติว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาอ้างอิงมีการกระจายตามปกติ รูปแบบทวินามซึ่งสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของราคาพื้นฐานอ้างอิงตามการแจกแจงสองทาง ใครเป็นผู้ตัดสินเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายให้กับตัวเลือกแอ็พพลิเคชันวิธีคำนวณค่าพรีเมียมไม่ได้รับการแก้ไขโดย Exchange ราคาสมเหตุสมผลตามตัวอักษรของตัวเลือกสามารถทราบได้ด้วยความช่วยเหลือของแบบจำลองการกำหนดราคาและขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดราคาจะพิจารณาจากการเสนอราคาและข้อเสนอที่แข่งขันกันในสภาพแวดล้อมการซื้อขาย ราคาพิเศษของตัวเลือกคือผลรวมของค่าที่แท้จริงและค่าเวลา (อธิบายข้างต้น) หากราคาของหุ้นอ้างอิงอยู่ในระดับคงที่ส่วนที่แท้จริงของตัวเลือกพรีเมี่ยมจะยังคงเหมือนเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในราคาของตัวเลือกนี้จะมีผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าเวลาของตัวเลือก ส่วนค่าเวลาของพรีเมี่ยมตัวเลือกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของราคาอ้างอิงเวลาที่หมดอายุความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยการจ่ายเงินปันผลและผลกระทบของอุปทานและอุปสงค์ทั้งในส่วนของราคาและตัวเลือก อธิบายตัวเลือกกรีกราคาของ Option ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่างเช่นราคาและความผันผวนของพื้นฐานเวลาที่จะหมดอายุ ฯลฯ ตัวเลือกกรีกเป็นเครื่องมือที่วัดความไวของราคาตัวเลือกกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น พวกเขามักจะใช้โดย traders มืออาชีพสำหรับการซื้อขายและการบริหารความเสี่ยงของตำแหน่งขนาดใหญ่ในตัวเลือกและหุ้น กรีกตัวเลือกเหล่านี้คือ: เดลต้า: เป็นตัวเลือกภาษากรีกที่วัดการเปลี่ยนแปลงโดยประมาณในพรีเมี่ยม option สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นอ้างอิง Gamma: วัดการเปลี่ยนแปลงโดยประมาณใน Delta ของตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงในราคาของ Vega ต้นแบบ มาตรการประมาณการเปลี่ยนแปลงในราคาตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของพื้นฐาน Theta: วัดการเปลี่ยนแปลงโดยประมาณในราคาตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเวลาที่จะหมดอายุตัวเลือก Rho: วัดการเปลี่ยนแปลงในราคา Option สำหรับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีความเสี่ยง เครื่องคิดเลขตัวเลือกคือเครื่องมือในการคำนวณราคาของตัวเลือกบนพื้นฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่างๆเช่นราคาของปัจจัยพื้นฐานและความผันผวนของเวลาหมดอายุความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของปัจจัยหรือมากกว่านั้นจะมีผลต่อราคาตัวเลือก ผู้เล่นที่มีโอกาสในสถาบันการตลาดในตลาดตัวเลือกกองทุนรวมกองทุน FIIs โบรกเกอร์ผู้เข้าร่วมการค้าปลีกเป็นผู้เล่นที่มีโอกาสในตลาดตัวเลือก เหตุใดฉันจึงลงทุนในตัวเลือกตัวเลือกอื่น ๆ ให้ฉันนอกจากการเสนอความยืดหยุ่นแก่ผู้ซื้อในรูปแบบของสิทธิในการซื้อหรือขายแล้วข้อได้เปรียบที่สำคัญของตัวเลือกคือความคล่องตัวของพวกเขา พวกเขาสามารถเป็นหัวโบราณหรือเก็งกำไรเป็นกลยุทธ์การลงทุนคนสั่ง. ประโยชน์บางอย่างของตัวเลือกมีดังนี้: การใช้ประโยชน์จากการลงทุนในปริมาณที่น้อย (ในรูปของพรีเมี่ยม) เราสามารถรับความเสี่ยงจากสินทรัพย์ต้นแบบที่มีมูลค่ามากขึ้น ความเสี่ยงสูงสุดที่เป็นที่รู้จักสำหรับผู้ซื้อตัวเลือกศักยภาพในการสร้างผลกำไรขนาดใหญ่และความเสี่ยงที่ จำกัด สำหรับผู้ซื้อตัวเลือกหนึ่งสามารถปกป้องพอร์ตการลงทุนของเขาได้จากการลดลงของตลาดโดยการซื้อการป้องกันที่วางไว้ในประเด็นหนึ่งที่ซื้อมาจากอันดับสต็อคที่มีอยู่ ตำแหน่งตัวเลือกนี้สามารถจัดหาประกันภัยที่จำเป็นในการเอาชนะความไม่แน่นอนของตลาด ดังนั้นการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างเล็ก (เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดของหุ้น) ผู้ลงทุนรู้ดีว่าไม่ว่าหุ้นจะลดลงเท่าไหร่ แต่สามารถขายได้ในราคาที่กำหนดไว้ใน Put ตลอดเวลาจนกว่า Put จะหมดอายุลง เช่น. นักลงทุนที่ถือหุ้นในอินโฟซิส 1 หุ้นในราคาตลาดที่ 3800 รูเปียร์คิดว่าหุ้นมีมูลค่าเกินและตัดสินใจที่จะซื้อตัวเลือก Put ในราคาที่ตีราคาของ Rs 3800- โดยการจ่ายเบี้ยประกันภัย Rs 200- หากราคาตลาดของ Infosys ลดลงมาอยู่ที่ 3000 Rs แต่เขายังสามารถขายได้ที่ Rs 3800 โดยใช้ตัวเลือกการขายของเขา ดังนั้นโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยของ Rs 200 ตำแหน่งของเขาเป็นผู้เอาประกันภัยในหุ้นอ้างอิง ฉันจะใช้ตัวเลือกได้อย่างไรหากคุณคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางใดของราคาหุ้นสิทธิในการซื้อหรือขายหุ้นนั้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ สามารถเสนอโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ การตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อแบบใดขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มของคุณสำหรับการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นบวก (รั้น) หรือเชิงลบ (หยาบคาย) หากแนวโน้มของคุณเป็นไปในเชิงบวกการซื้อตัวเลือกการโทรจะสร้างโอกาสในการมีส่วนแบ่ง upside ของหุ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงมากกว่าเศษส่วนของมูลค่าตลาด (premium paid) ในทางตรงกันข้ามหากคุณคาดหวังการเคลื่อนไหวลงการซื้อตัวเลือกการขายจะช่วยให้คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงขาลงได้โดยไม่ จำกัด ศักยภาพในการทำกำไร ตัวเลือกการจัดซื้อเสนอความสามารถในการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดในลักษณะที่คุณสามารถทำกำไรและป้องกันได้โดยมีความเสี่ยง จำกัด เมื่อฉันได้ซื้อตัวเลือกและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้วจะตัดสินได้อย่างไร Option คือสัญญาที่มีมูลค่าทางการตลาดเหมือนกับสินค้าที่ซื้อได้อื่น ๆ เมื่อซื้อตัวเลือกแล้วมีทางเลือกอื่น ๆ ที่ผู้ถือตัวเลือกมีดังนี้คุณสามารถขายตัวเลือกชุดเดียวกับชุดตัวเลือกที่คุณซื้อและปิดสแควร์ออกจากตำแหน่งของคุณในตัวเลือกนั้นเมื่อใดก็ได้ก่อนหรือหลังการหมดอายุ คุณสามารถใช้ตัวเลือกในวันที่หมดอายุในกรณีของตัวเลือกยุโรปหรือในหรือก่อนวันหมดอายุในกรณีของตัวเลือกอเมริกัน ในกรณีที่ตัวเลือกนี้ไม่ใช่เงินที่หมดอายุในเวลาที่หมดอายุหมดอายุจะหมดอายุ อะไรคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อตัวเลือกการสูญเสียความเสี่ยงของผู้ซื้อที่เลือกจะถูก จำกัด ให้เป็นเบี้ยประกันภัยที่เขาได้จ่าย อะไรคือความเสี่ยงสำหรับนักเขียน Option ความเสี่ยงของ Writer ตัวเลือกไม่ จำกัด ที่กำไรของเขาจะ จำกัด อยู่ที่ Premiums ที่ได้รับ เมื่อมีการใช้การเรียกการรับส่งข้อมูลทางกายภาพผู้เขียนจะต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงและการสูญเสียของเขาจะเป็นส่วนที่เกินจากราคาซื้อมากกว่าราคาใช้สิทธิในการโทรลดลงโดยเบี้ยประกันภัยรับสำหรับการเขียนสาย นักเขียนของตัวเลือกการขายจะเสี่ยงต่อการสูญเสียหากมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงลดลงจากราคาการใช้สิทธิ ผู้เขียนนำเสนอเสี่ยงต่อการลดราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่อาจเป็นศูนย์ นักเขียนตัวเลือกสามารถเลือกความเสี่ยงได้อย่างไรการเขียนแบบเลือกเป็นงานเฉพาะที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงมีความสามารถทางการเงินและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถทำกำไรได้ ความเสี่ยงในการเป็นนักเขียนตัวเลือกอาจลดลงโดยการซื้อตัวเลือกอื่น ๆ ในสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกันโดยสมมติว่ามีการกระจายหรือรับประเภทการป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ ในฟิวเจอร์สและตลาดที่มีความเกี่ยวข้องอื่น ๆ ใครสามารถเขียนตัวเลือกในตลาดอนุพันธ์ของอินเดียได้ในตลาด Derivatives ของอินเดีย Sebi ไม่ได้สร้างตัวเลือกใด ๆ นักเขียน ผู้เข้าร่วมตลาดใด ๆ สามารถเขียนตัวเลือกได้ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดของมาร์จินมีความเข้มงวดสำหรับนักเขียนตัวเลือก ตัวเลือกดัชนีสต็อคคืออะไรตัวเลือกดัชนีสต็อกสินค้าเป็นตัวเลือกที่สินทรัพย์อ้างอิงอยู่ในดัชนีสต็อคสำหรับ ตัวเลือกของดัชนี SampP 500 ใน BSE Sensex เป็นต้นตัวชี้วัดดัชนีได้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดย Chicago Board of Options Exchange ในปี 2526 ในดัชนี SampP 100 ในทางตรงกันข้ามกับตัวเลือกหุ้นส่วนบุคคลตัวเลือกดัชนีจะทำให้นักลงทุนมีสิทธิที่จะซื้อหรือขาย ค่าของดัชนีซึ่งหมายถึงกลุ่มของหุ้น อะไรคือการใช้ตัวเลือกดัชนีดัชนีตัวเลือกช่วยให้นักลงทุนได้รับการสัมผัสกับตลาดในวงกว้างกับการตัดสินใจซื้อขายหนึ่งครั้งและบ่อยครั้งกับการทำธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้ระดับการกระจายการลงทุนในระดับเดียวกันโดยใช้หุ้นแต่ละประเภทหรือตัวเลือกส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายการตัดสินใจและการค้าจำนวนมากจะมีความจำเป็น เนื่องจากความเสี่ยงที่กว้างขึ้นจะเกิดขึ้นกับการค้าหนึ่งครั้งทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมลดลงโดยใช้ตัวเลือกดัชนี ร้อยละของมูลค่าอ้างอิงค่าเบี้ยประกันของตัวเลือกดัชนีมักจะต่ำกว่าตัวเลือกหุ้นเป็นตัวเลือกหุ้นมีความผันผวนกว่าดัชนี ใครจะใช้ตัวเลือกดัชนีดัชนีตัวเลือกมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะอุทธรณ์ไปยังผู้ใช้ในวงกว้างตั้งแต่นักลงทุนอนุรักษ์นิยมไปยังผู้ค้าในตลาดหุ้นที่ก้าวร้าวมากขึ้น นักลงทุนรายย่อยอาจต้องการใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของตลาด (รั้น, หยาบคายหรือเป็นกลาง) โดยการทำตามมุมมองของตลาดกว้างหรือหนึ่งในหลายภาคส่วน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจพบความหลากหลายของดัชนีตัวเลือกสัญญาเครื่องมือที่ดีเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงการตัดสินใจเวลาในตลาดและการปรับการผสมผสานสินทรัพย์สำหรับการจัดสรรสินทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจหมายถึงการใช้ตัวเลือกดัชนีเพื่อลดความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสทางการตลาด อะไรคือตัวเลือกในหุ้นแต่ละตัวเลือกสัญญาที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นทุนเรียกว่าเป็นตัวเลือกในหุ้น พวกเขาส่วนใหญ่เป็นตัวเลือกสไตล์อเมริกันเงินสดตัดสินหรือตัดสินโดยการจัดส่งทางกายภาพ โดยปกติจะมีการกำหนดราคาโดยคิดเป็นเบี้ยประกันภัยต่อหุ้นแม้ว่าแต่ละสัญญาจะมีจำนวนหุ้นที่เท่ากันก็ตาม 100. การแนะนำตัวเลือกในหุ้นที่เฉพาะเจาะจงจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนตัวเลือกใดบ้างที่สามารถเสนอนักลงทุนให้ความยืดหยุ่นที่ต้องการสำหรับสถานการณ์การลงทุนนับไม่ถ้วน นักลงทุนสามารถสร้างสถานะการป้องกันความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรอย่างสิ้นเชิงผ่านกลยุทธ์ต่างๆที่สะท้อนถึงความอดทนต่อความเสี่ยงของเขา นักลงทุนในตัวเลือกหุ้นทุนจะได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าคู่ค้าที่ลงทุนในตลาดหุ้นตัวเองในรูปแบบของการสัมผัสมากขึ้นโดยการจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยเป็นเบี้ยประกันภัย นักลงทุนยังสามารถใช้ตัวเลือกในหุ้นที่เฉพาะเจาะจงเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการถือครองหุ้นของตนในหลักทรัพย์อ้างอิง (เช่นยาวในหุ้น) ด้วยการซื้อ Protective Put ดังนั้นพวกเขาจะประกันพอร์ตการลงทุนของหุ้นโดยจ่ายเบี้ยประกันภัย ESOPs (พนักงานตัวเลือกหุ้น) ได้กลายเป็นเครื่องมือการชดเชยที่เป็นที่นิยมกับ บริษัท มากขึ้นและเสนอเดียวกันกับพนักงานของพวกเขา ESOPs อาจมีการล็อกในช่วงเวลาซึ่งอาจช่วยลดผลกำไรจากเงินทุนในตลาดที่ลดลงได้ - ตราสารอนุพันธ์สามารถช่วยจับกุมการสูญเสียดังกล่าวพร้อมกับการลดภาษี ผู้ถือ ESOPs สามารถซื้อ Put Option ในการลงทุนในหุ้นแอมป์ได้เช่นเดียวกับกรณีที่ราคาตลาดอยู่ต่ำกว่าราคาปิดแอ็กเซสแอ็กเซสราคาขายของหุ้น ตัวเลือกหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ออกโดย บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา บริษัท ไม่ได้พูดอะไรในการเลือกทุนที่รองรับสำหรับตัวเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นของสัญญาสิทธิมีสิทธิทั้งหมดที่เจ้าของหุ้นมี ผู้ถือหุ้นของสิทธิในการซื้อหุ้นไม่มีสิทธิใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นเช่นสิทธิในการออกเสียงและสิทธิในการได้รับโบนัสการจ่ายเงินปันผลเป็นต้นเพื่อให้ได้สิทธิเหล่านี้ผู้ถือใบแสดงสิทธิต้องใช้สัญญาและรับมอบของ หุ้นทุน Leaps (หลักทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับในระยะยาวคืออะไร) ตราสารคาดการณ์ล่วงหน้าระยะยาว (Leaps) คือตัวเลือกการรับซื้อและเสนอขายระยะยาวสำหรับหุ้นสามัญหรือ ADRs ตัวเลือกระยะยาวเหล่านี้จะให้สิทธิในการซื้อในกรณีที่มีการโทรหรือขายในกรณีที่มีการใส่จำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจนถึงวันหมดอายุของตัวเลือกซึ่ง สามารถเป็นได้สามปีในอนาคต Derivatives ตัวเลือกแปลกใหม่ที่มีผลตอบแทนที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่ามาตรฐานยุโรปหรืออเมริกันโทรและทำให้จะเรียกว่าตัวเลือก Exotic ตัวอย่างบางส่วนของตัวเลือกที่แปลกใหม่มีดังนี้: Barrier Options: การจ่ายผลตอบแทนขึ้นอยู่กับว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงถึงระดับหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือไม่ CAPS ที่ซื้อขายบน CBOE (ซื้อขายใน SampP 100 amp SampP 500) เป็นตัวอย่างตัวเลือก Barrier Options ซึ่งการจ่ายเงินจะถูก จำกัด เพื่อไม่ให้เกิน 30 ตัว CAP จะถูกใช้โดยอัตโนมัติในวันที่ดัชนีปิดมากกว่า 30 รายการข้างต้น ราคานัดหยุดงาน ใส่ CAP จะถูกใช้โดยอัตโนมัติในวันที่ดัชนีปิดมากกว่า 30 จุดต่ำกว่าระดับ cap ไบนารีตัวเลือก: เป็นตัวเลือกที่มี payoffs ไม่ต่อเนื่อง ตัวอย่างง่ายๆก็คือตัวเลือกที่จะจ่ายออกไปหากราคาหุ้นของอินโฟซิสสูงกว่าราคานัดหยุดงานของ Rs กล่าว 4000 แอมป์ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยถ้ามันสิ้นสุดลงต่ำกว่าการตี ตัวเลือก Over-the-Counter ออปชั่นออฟออลตัวเลือกคืออะไรที่ถูกจัดการโดยตรงระหว่างคู่สัญญาและมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ มีมาตรฐานบางอย่างเพื่อความสะดวกในการซื้อขายในตลาดที่คึกคักที่สุด แต่รายละเอียดที่ชัดเจนของแต่ละธุรกรรมสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างอิสระระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ฉันสามารถซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟิวเจอร์ได้ที่ไหน เช่นหุ้นตัวเลือกและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนใด ๆ ในตลาดหุ้นบอมเบย์หุ้นซื้อขายในระบบ BSE on Line Trading (BOLT) และฟิวเจอร์สและฟิวเจอร์สซื้อขายในระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DTSS) อะไรคือพื้นฐานในกรณีของตัวเลือกที่ถูกนำมาใช้โดย BSE ตัวเลือกสำหรับดัชนีคือ BSE 30 Sensex ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของตลาดทุนของอินเดียประกอบด้วย 30 scrips ข้อกำหนดการทำสัญญาของตัวเลือกดัชนี Sensex BSEs ตัวแรกขึ้นอยู่กับ BSE 30 Sensex ตัวเลือก Sensex จะเป็นรูปแบบของตัวเลือกในยุโรปนั่นคือตัวเลือกจะใช้งานได้เฉพาะในวันที่หมดอายุเท่านั้น พวกเขาจะเป็นรูปแบบพิเศษเช่นผู้ซื้อตัวเลือกจะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับนักเขียนตัวเลือกเป็นเงินสดในขณะที่ทำสัญญา ราคา Settlement และ Options Settlement (ความแตกต่างระหว่าง Strike และ Spot ในขณะที่หมดอายุ) จะถูกยกมาในจุด Sensex คูณตัวคูณสำหรับตัวเลือก Sensex คือ INR 50 ซึ่งหมายความว่ามูลค่าตัวเงินและ Settlement จะถูกคำนวณด้วย คูณจุด Sensex ด้วย 50 สำหรับเช่น ถ้าพรีเมี่ยมที่ยกมาสำหรับตัวเลือก Sensex คือ 50 จุด Sensex ค่าเงินของมันจะเป็น Rs 2500 (5050) จะมีการประท้วงอย่างน้อย 5 ครั้ง (2 ใน Money, 1 Near the Money, 2 Out of the Money), ใช้ได้ทุกช่วงเวลา วันหมดอายุของตัวเลือก Sensex คือวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนสัญญา ถ้าเป็นวันหยุดวันทำการก่อนหน้าจะเป็นวันหมดอายุ จะมีชุดสัญญาเดือนละ 3 ชุด (ใกล้กลางและไกล) สำหรับการซื้อขาย ณ จุดใดก็ได้ มูลค่าการชำระบัญชีจะเป็นราคาปิดของ Sensex ในวันหมดอายุ ขนาดติ๊กสำหรับตัวเลือก Sensex คือ 0.1 จุด Sensex (INR 5) ซึ่งหมายความว่าความผันผวนของราคาขั้นต่ำในมูลค่าของ option premium จะเป็น 0.1 ในแง่ Rupee นี้แปลว่าความผันผวนของราคาขั้นต่ำของ Rs 5. (Tick Multiplier 0.1 50) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงของ SPAN Specific Portfolio (SPAN) คือระบบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Chicago Mercantile Exchange (CME) เป็นระบบการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบ Portfolio ซึ่งใช้โดย Derivatives Exchanges ทั้งหมด วัตถุประสงค์ของ SPAN SPAN ระบุถึงความเสี่ยงโดยรวมในฟิวเจอร์สและตัวเลือกทั้งหมดในเวลาเดียวกันโดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงระหว่างเดือนและระหว่างกลุ่มสินค้า จะเป็นตัวกำหนดความสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดที่อาจประสบกับพอร์ตโฟลิโอในช่วงที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยนเช่นอาจเป็นวัน (หรือสอง) BSE ได้รับใบอนุญาต SPAN จาก CME เพื่อคำนวณความต้องการของ Margin ที่ระดับอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกันสมาชิกยังสามารถคำนวณความต้องการของลูกค้าได้โดยใช้ PC SPAN PC-SPAN PC-SPAN คือโปรแกรมที่ใช้งานง่ายสำหรับเครื่องพีซีที่คำนวณความต้องการ SPAN margin ที่สมาชิก วิธีการทำงาน SPAN ของ PC: ในแต่ละวันทำการแลกเปลี่ยนจะสร้างไฟล์พารามิเตอร์ความเสี่ยง (พารามิเตอร์ที่กำหนดโดย Exchange) ซึ่งสมาชิกสามารถโหลดได้ แฟ้มตำแหน่งที่ประกอบด้วยสมาชิกการค้า (ลูกค้าของตัวเอง) และแฟ้มพารามิเตอร์ความเสี่ยงจะต้องป้อนลงใน PC-SPAN สำหรับการคำนวณกำไรที่ต้องชำระสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการ อะไรคือระบบ margin ใหม่ในกรณีของ Option and Futures จะใช้รูปแบบ margin ที่อิงกับพอร์ตการลงทุน (SPAN) ซึ่งจะใช้มุมมองแบบรวมของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอของลูกค้ารายบุคคลแต่ละรายซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งของเขาในทุกด้าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในกลุ่มตราสารอนุพันธ์ Margin เริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุดของผลงานของลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุม VaR 99 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสองวัน และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่ระดับสมาชิก TradingClearing ผลงานจะถูกทำเครื่องหมายเป็นประจำทุกวัน การกำหนดสิทธิเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิ Option โดยผู้ถือ Option ซอฟต์แวร์การซื้อขายจะกำหนดตัวเลือกที่ใช้ไปให้กับนักเขียนสิทธิตามแบบสุ่มตามอัลกอริทึมที่ระบุ นักลงทุนต้องทำอะไรเพื่อค้าตัวเลือกนักลงทุนต้องลงทะเบียนตัวเองกับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของ BSE Derivatives Segment ถ้าเขาต้องการซื้อตัวเลือกเขาสามารถสั่งซื้อตัวเลือก Sensex Call หรือ Put กับโบรกเกอร์ได้ พรีเมี่ยมต้องจ่ายล่วงหน้าเงินสด เขาสามารถถือครองสัญญาจนหมดอายุหรือสแควร์ขึ้นตำแหน่งของเขาโดยการเข้าสู่การค้าย้อนกลับถ้าเขาปิดตำแหน่งของเขาเขาจะได้รับพรีเมี่ยมเป็นเงินสดในวันถัดไป หากผู้ลงทุนถือครองตำแหน่งจนถึงวันที่หมดอายุและตัดสินใจที่จะใช้สิทธิตามสัญญาเขาจะได้รับส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นของ Settlement Price กับราคา Strike ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ หากนักลงทุนต้องการเขียนขายตัวเลือกเขาจะสั่งซื้อขายตัวเลือก Sensex Call Put (ขึ้นจากหลักประกันที่ฝากไว้กับโบรกเกอร์) และจะได้รับเบี้ยประกันภัยในวันรุ่งขึ้น ตำแหน่งของเขาจะถูกทำเครื่องหมายเป็นประจำทุกวันและจะต้องจ่ายเงินส่วนต่าง He can close out his position by a buying the option by paying requisite premium. The initial margin which he had paid on the first position will be refunded. If he waits till expiry, and the option is exercised, he will have to pay the difference in the Strike price and the options settlement price, in cash. If the option is not exercised, the investor will not have to pay anything. What steps will be taken by the exchange to create awareness about options amongst masses The exchange is conducting free of cost futures and options awareness programs for member brokers and their clients. This will be conducted across the country to reach investors at large. การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการแอ็พพลิเคชันของเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา คำแถลงการณ์: ฟิวเจอร์สแอ็พพลิเคชั่นหุ้นตัวเลือกเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง การกระทำใด ๆ ที่คุณเลือกเข้าสู่ตลาดถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง TradersEdgeIndia จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมผลสืบเนื่องหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อเสนอที่จะขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ นักเขียนอาจหรือไม่อาจซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ ชื่อหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Copyright TradersEdgeIndia All rights reserved. Free Nifty Option Trading Strategies Notice: JavaScript is required for this content. นี่คือรายการของฟรี Nifty และ Stock กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่ฉันเขียนในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของผู้ค้าในประเทศอินเดีย ผู้ค้าจากประเทศอื่น ๆ ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการอ่านบทความที่นี่ 8211 เพียงแค่แปลงลอจิกการซื้อขายตัวเลือกเป็นดัชนีหรือดัชนีที่คุณชื่นชอบ คำแนะนำ: คำแนะนำฟรีทั้งหมดและกลยุทธ์ที่เขียนที่นี่และในเว็บไซต์ของฉันได้ออกมาจากการศึกษาและประสบการณ์ของฉันในการซื้อขายหุ้น Nifty หรืออินเดีย 8211 หรือจากการอ่านหนังสือและการวิจัย นี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนสำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น โปรดลงทุนหลังจากผ่านการวิจัยเนื่องจากการลงทุนในตลาดหุ้นมีความเสี่ยงด้านตลาด อย่างไรก็ตามฉันได้สำรองผลกำไรที่ดีและสม่ำเสมอให้กับตัวเลือกและกลยุทธ์ฟิวเจอร์สซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับสมาชิกที่ได้รับการชำระเงินเท่านั้น คลิกที่นี่เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรกลยุทธ์การเลือกซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยมของฉัน กรุณาตัดสินใจและการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะลองทำธุรกิจการค้าเหล่านี้ ฉันเป็นผู้ค้าที่ระมัดระวังและมั่นใจว่าฉันจะป้องกันตำแหน่งของฉันเสมอแม้ว่ากลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบเปลือยกายก็ตาม ฉันเป็นผู้เชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยงแม้กระทั่งก่อนที่จะวางธุรกิจการค้าของฉันและต่อไปนี้ขอแนะนำให้เล่นขนาดเล็กมากถ้าคุณต้องการที่จะค้ากลยุทธ์ต่อไปนี้ คุณมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากธุรกิจการค้าเหล่านี้ หากคุณมีประสบการณ์น้อยหรือไม่มีเลยในกลยุทธ์ตัวเลือกใหม่ ๆ ผมขอแนะนำให้ทำการซื้อขายกระดาษเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนที่จะพยายามทำ (เพื่อความสะดวกของคุณกลยุทธ์เหล่านี้จะเปิดขึ้นในหน้าต่างเบราเซอร์ใหม่) 1. วิธีการหลีกเลี่ยงความสูญเสียการขายตัวเลือกที่ไม่มีตัวตน 8211 ผู้ค้าจำนวนมากขายตัวเลือกที่เปลือยเปล่า มันมีความเสี่ยงมาก อ่านเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียอันมหาศาล 2. การซื้อตัวเลือกแบบยาว 8211 เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการซื้อตัวเลือก 3. Credit Spreads 8211 กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลก แต่น่าเสียดายที่ผู้ค้าไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดพลาด ดูคำแนะนำในการเล่นแบบถูกต้อง 4. Iron Condors 8211 ยุทธศาสตร์ยอดนิยมในสหรัฐฯระหว่างผู้ค้าปลีก สามารถให้ผลตอบแทนที่ดี แต่มีอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไม่ดี เรียนรู้วิธีการจัดการ 5. เลือกซื้อ OTM 8211 ผู้ค้าบางรายที่กำลังมองหาแจ๊คพ็อตจะซื้อตัวเลือกเงินอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้วิธีการซื้อขายในลักษณะที่ดีที่สุด 6. วิธีรับประโยชน์จากหุ้นที่มีศักยภาพ 8211 ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้ม อ่านเพื่อทำความรู้จักกับการใช้ประโยชน์สูงสุด 7. แต่งงาน 8211 กลยุทธ์ที่น่าอัศจรรย์เพื่อป้องกันผลกำไร 8. Short Put 8211 ใช้งานได้ดีถ้าหุ้นกำลังขึ้น 9. การโทรที่มีการโทร 8211 ทำงานได้ดีกับหุ้นที่อยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มลดลง คุณยังทำเงินได้ดี 10. วิธีการลดต้นทุนในการเลือกซื้อ 8211 มีหลายวิธีในการลดต้นทุนในการซื้อตัวเลือก อ่านเพื่อจะรู้ได้อย่างไร 11. คอมโบแบบยาว 8211 ในคำสั่งผสมแบบยาวทั้งสองสายและวางเงิน อย่างไรก็ตามมันเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงมาก คุณขายตัวเลือกหนึ่งที่จะได้รับเงินเพื่อซื้ออื่น 12. ยุทธศาสตร์คอปก 8211 เกี่ยวข้องกับการซื้อในอนาคตและตัวเลือกที่ขายและตัวเลือกซื้อ การสูญเสียมีข้อ จำกัด กำไรยังถูก จำกัด 13. Bull Call Debit Spread 8211 กลยุทธ์ที่เรียบง่ายเมื่อมุมมองของคุณรั้น 14. Bull Put Credit Spread 8211 รางวัลเช่นเดียวกับ Bull Call Debit Spread ในราคาตีเดียวกัน ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการทำเช่นนี้ในด้านที่วางเมื่อมุมมองรั้น 15. Bull Calendar Spread 8211 โดยการขายหนึ่งเดือนในปัจจุบันโทรและซื้ออีกเดือนถัดไปโทร 16. การรวมกันที่ครอบคลุม 8211 กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงน้อยถ้าคุณเป็นเจ้าของหุ้น 18. การวางบิลในแนวทแยงมุม 8211 ขายการเรียกเดือนปัจจุบันและซื้อการโทรเดือนถัดไป 19. กลยุทธ์การซ่อมแซมขาดทุนสต็อค 8211 ช่วยคุณในการซ่อมแซมสต็อกที่สูญเสียมูลค่า 21. Long Straddle 8211 การซื้อขายนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการคาดการณ์การเติบโตที่ใหญ่ขึ้นในหุ้น อาจเป็นเพราะข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากการย้ายครั้งใหญ่เกิดขึ้นในทิศทางใด ๆ พ่อค้าจะทำเงินได้ 22. Straddle สั้น 8211 ตรงข้ามกับการนั่งยาว เมื่อหุ้นอยู่ในช่วงแคบพ่อค้าทำกำไรได้ 23. Long Strangle 8211 การซื้อสายโทรศัทพ์และการโทรออกหรือการซื้อสายและนัดหยุดงานที่แตกต่างกัน 24. Short Strangle 8211 การขายตัวเลือกการโทร OTM และตัวเลือกการวางหรือตัวเลือกการโทรและวาง แต่การประท้วงที่แตกต่างกัน ยังรู้ว่ากลยุทธ์การปรับแก้ปัญหา Strangle แบบสั้น 25. Long Call Butterfly 8211 ขาย 2 เครื่องเอทีเอ็มซื้อ 1 ITM และซื้อ 1 ออปชัน OTM 26. Short Call Butterfly 8211 ซื้อ 2 ล็อตตู้เอทีเอ็มขาย 1 ITM ขายออปชั่น OTM 1 ตัว 27. ผีเสื้อ Long Put 8211 ขาย 2 ATM, ซื้อ 1 ITM, ซื้อ 1 ตัวเลือก OTM Put 28. ใส่ผีเสื้อสั้น 8211 ซื้อ 2 ตัวเลือก ATM Put, ขาย 1 ตัวเลือกการใส่ ITM จำนวนมาก, ขาย 1 Option OTM Put 29. กลยุทธ์ทางเลือกสายคล้องคอ 8211 ซื้อ 2 ตัวเลือกการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม 31. Long Call Ladder Strategy 8211 หากคุณขายตัวเลือกการโทรแบบเปลือยสำหรับการรับประทานอาหารพรีเมียมนี้เป็นต้องอ่าน เกี่ยวข้องกับการซื้อตัวเลือกการโทร 1 รายการและการขาย 2. 32. กลยุทธ์ Long Put Ladder 8211 กลยุทธ์ Long Put Ladder คือการค้าที่คุณมีมุมมองที่หยาบคายต่อหุ้น 33. บันไดโทรศัพท์แบบสั้น 8211 หากคุณรั้นทั้งหุ้นและความผันผวน 34. Short Put Ladder 8211 ใน Short Put Ladder ผู้ประกอบการค้าตกต่ำ มุมมองของผู้ค้าในความผันผวนควรรั้น 35. Call Backspread Trade 8211 เมื่อผู้ประกอบการค้าต้องการซื้อตัวเลือกการโทร แต่ขายได้ไม่กี่รายเพื่อคืนค่าใช้จ่ายในการซื้อ 36. Neutral Calendar Spreads 8211 ถ้ามุมมองเป็นกลาง แต่ Volatility จะเพิ่มขึ้น 37. Long Guts 8211 ถ้ามุมมองเป็นอย่างรั้นหรือหยาบคายและความผันผวนที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถซื้อทั้ง ITM โทรและวาง 38. ความชำนาญระยะสั้น 8211 ถ้ามุมมองมีขอบเขต จำกัด และความผันผวนลดลงคุณสามารถขายทั้ง ITM calls และ puts 39. Spread Ratio Call Spread 8211 สำหรับตลาดที่มีขอบเขต จำกัด ซื้อ 1 In The Money (ITM) ตัวเลือกการรับสายและขาย 2 (หรือเพิ่มจำนวนคู่สาย) Out of the Money (OTM) ตัวเลือกการโทร 40. Ratio Call Write 8211 สำหรับตลาดที่มีขอบเขต จำกัด ซื้อหุ้นจำนวนมากในฟิวเจอร์ Nifty หรือฟิวเจอร์สต็อกหรือหุ้นในเงินสดและขาย 2X Lots เอทีเอ็ม (เงิน) ตัวเลือกการโทรเดือนปัจจุบัน ทำงานได้ดีที่สุดถ้าคุณซื้อหุ้นเป็นเงินสด 41. Ratio Put Spread 8211 เป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลาง ซื้อตู้เอทีเอ็ม 1 เครื่องและขาย 2 OTM Puts หากสต็อกอยู่ในช่วงที่พ่อค้ากำไร กำไร จำกัด แต่การสูญเสียไม่ จำกัด 42. อัตราส่วนการขาย 8211 การซื้อขายในอนาคตและการทำประกันความเสี่ยงโดยการขายหุ้น 2 รายการในราคาเสนอซื้อ 43. Iron Butterfly 8211 การขายตัวเลือก ATM และการซื้อตัวเลือก OTM เหมาะสำหรับตลาดที่มีขอบเขต จำกัด 44. ย้อนกลับเหล็ก Condor 8211 ด้านตรงข้ามของการค้าเหล็ก condor แต่ดีกว่าการบีบคอยาว โปรดกลับมาหากลยุทธ์ตัวเลือกใหม่ ๆ ฟรี ฉันจะอัปเดตหน้านี้ทันทีที่ฉันโพสต์กลยุทธ์ใหม่ในเว็บไซต์นี้ TheOptionCourse สงวนลิขสิทธิ์โดย Dilip Shaw เจ้าของเว็บไซต์นี้การละเมิดลิขสิทธิ์: การกระทำใด ๆ ในการคัดลอกทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ในไซต์หรือจดหมายข่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันโดยเด็ดขาดและจะต้องเป็น ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การปฏิเสธการรับรายได้: การอ้างอิงใด ๆ ในไซต์นี้ของรายได้ที่ทำโดยพ่อค้าจะให้ฉันโดยพวกเขาทั้งผ่านอีเมล์หรือ WhatsApp เป็นข้อความขอบคุณ อย่างไรก็ตามการค้าทุกครั้งขึ้นอยู่กับพ่อค้าและระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงความรู้และประสบการณ์ของเขา นอกจากนี้การลงทุนในตลาดหุ้นและการค้าอาจมีความเสี่ยงด้านตลาด ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันว่าทุกคนจะได้ผลเหมือนกันหรือคล้ายกัน เป้าหมายของฉันคือการทำให้คุณเป็นผู้ประกอบการที่มีระเบียบวินัยที่ดีขึ้นด้วยการซื้อขายหุ้นและการลงทุนด้านการศึกษาและกลยุทธ์ที่คุณได้รับจากเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าฉันไม่ให้คำแนะนำหรือบริการให้คำปรึกษาทาง SMS, Email หรือ WhatsApp หรือรูปแบบอื่นใดของ social media ฉันปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศของฉันอย่างเคร่งครัด ฉันมีเพียงการศึกษาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามคุณต้องปรึกษากับที่ปรึกษาที่ได้รับอนุญาตหรือทำการวิจัยอย่างละเอียดก่อนที่จะลงทุนในหุ้นหรือตราสารอนุพันธ์ใด ๆ ก่อนที่จะทำการซื้อขายในกลยุทธ์ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ฉันไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่คุณทำหลังจากอ่านบทความใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ความรู้คือวิธีเดียวที่จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น ฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การลงทุนในตลาดหุ้นและการซื้อขายความรู้ผ่านบทความโพสต์ในเว็บไซต์นี้ ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา. Dilip Shaw 9051143004 ตัวเลือกแบบอนุรักษ์นิยม 038 หลักสูตรการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากหน้าแรกของคุณการรับรองโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคผู้เชียวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญ - ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปสำหรับผู้ใช้คำยืนยันจากพ่อบ้านแม่บ้าน - ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปสำหรับผู้ใช้ I Dilip Shaw ฉันเป็นพ่อค้าเหมือนคุณ ฉันได้รับการเทรดตั้งแต่ปีพ. ศ. 2550 แต่เสียเงินเป็นจำนวนมากจนถึงปีพ. ศ. 2553 หลังจากนั้นฉันก็หยุดค้าขายและศึกษาตัวเลือกต่างๆเช่นการสอบในวิทยาลัย เริ่มซื้อขายอีกครั้งตั้งแต่ปี 2011 และไม่เคยมองกลับมาตั้งแต่ ฉันทำวิจัยอ่านหนังสือและทำการซื้อขายกระดาษนับไม่ถ้วนก่อนทำกำไร คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับฉันได้ที่นี่ หลักสูตรการค้าแบบอนุรักษ์นิยมของฉันตั้งแต่ปี 2014 ช่วยผู้ค้าปลีกหลายรายเช่นเดียวกับคุณที่มีงานทำหรือธุรกิจทำกำไรที่สอดคล้องกันเช่นนี้ (คลิกที่นี่เพื่อดูการรับรองเพิ่มเติม) คุณสามารถทำหลักสูตรนี้ได้จากที่บ้าน ผู้ค้าบางรายทำผลกำไรที่น่าทึ่งเช่น Rs 16.26 lakhs กำไรใน 5 วันแม้ว่าผลลัพธ์อาจแตกต่างกันสำหรับทุกคน หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีการซื้อขายกลยุทธ์ทางเลือกแบบอนุรักษ์นิยมสำหรับรายได้ต่อเดือน เมื่อคุณจบหลักสูตรคุณสามารถเริ่มต้นการซื้อขายได้ทันที คุณสามารถเริ่มซื้อขายได้ทุกวัน ไม่ต้องรอให้หมดอายุ คุณจะทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ หลักสูตรนี้ดีถ้าคุณมีงานหรือทำธุรกิจเป็นประจำ คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบธุรกิจการค้าของคุณทุกๆวินาที ก่อนที่จะอ่านโปรดเข้าใจว่าสำหรับทั้ง 5 กลยุทธ์การเลือกการนัดหยุดงานจะได้รับการสอน เลือกตัวเลือกในขณะที่ตัวเลือกการซื้อขายเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับสองกลยุทธ์อนุรักษ์นิยมที่ไม่ใช่ทิศทางเกี่ยวกับตัวเลือกหนึ่งกลยุทธ์หุ้นหุ้นอนุรักษ์นิยมและสองกลยุทธ์ทิศทางอนุรักษ์นิยมในการรวมตัวกันในอนาคต การค้าแบบไม่ใช้งานมีผลกำไร 80 ครั้งและทำให้ 3-5 ต่อการซื้อขาย (ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป) กลยุทธ์ทิศทางทำให้เงินรวดเร็ว มันไม่สำคัญว่าด้านใดที่หุ้นเคลื่อนไป ในความเป็นจริงคุณทำมากขึ้นเมื่อคุณมีข้อผิดพลาดในการค้าในอนาคต ) กำไรที่น่าอัศจรรย์บางอย่างที่เป็นไปได้ที่นี่ การค้าขายสินค้าคงคลังทำให้ 30,000 ในการค้าและถ้า SL ถูกตีมีวิธีการกู้คืนขาดทุนและทำ 30k ในการค้าที่ ความรู้ด้านเทคนิคไม่จำเป็นต้องใช้ ไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามการค้าทุกๆวินาที ในหลักสูตรคุณจะได้เรียนรู้วิธีเลือกราคาการประท้วง คุณเรียนรู้เมื่อการค้าที่นัดหยุดที่จะขายที่จะซื้อเท่าใดกำไรเป้าหมายที่คุณควรจะมองหาสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะหยุดการสูญเสียและสิ่งที่ต้องทำหลังจากการหยุดการสูญเสียหมายถึงวิธีการได้รับเงินที่กลับมา อัตราความสำเร็จมากกว่า 80 เนื่องจากธุรกิจการค้าได้รับการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมไม่มีความเครียดในการซื้อขายกลยุทธ์ของฉัน ผมมั่นใจมากว่าคุณจะสร้างรายได้จากการซื้อขายกลยุทธ์ของฉัน เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จผมขอเสนอการสนับสนุน 1 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อ 11 เหตุผลว่าทำไมคุณควรทำหลักสูตร: 1 TA ความรู้ไม่จำเป็นต้องใช้ 2 ไม่มีซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 3 การตรวจสอบเป็นประจำไม่จำเป็นต้อง 4 ดำเนินการต่อด้วยงานของคุณ 5 ทำหลักสูตรจากบ้านของคุณ 6 100 Hedged 7 การค้าปราศจากความเครียด 8 เฉพาะ Rs 75,000- เพื่อเริ่ม 9. ปรับขนาดได้ 10. ค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้ง 11. การสนับสนุนหนึ่งปีเพื่อทราบ CallSMSWhatsApp เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉันที่ 9051143004 หรือส่งอีเมลฉันตอนนี้ ฉันรู้จักภาษาอังกฤษและภาษาฮินดู คุณสามารถหาคำรับรองได้จากหน้าเว็บเหล่านี้: P. S: หลายปีที่ผ่านมาการค้าขายได้คิดถึงสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นคือการสร้างผลกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกเดือนแทนที่จะทำรายได้หลายเดือนหลังจากพยายามหาเงินมากเกินไป มันไม่เคยเกิดขึ้น แต่เงินรายเล็กที่สะสมเดือนละเดือนจะมีขนาดใหญ่มากภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี เลือกหลักสูตรเริ่มต้นหลักสูตรฟรีคุณต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลือกหากใช่คลิกที่นี่และกรอกแบบฟอร์มและเลือกหลักสูตร Option Beginners Course ฟรี รายละเอียดของคุณจะไม่ถูกแชร์และเราจะไม่ใช้สแปมคุณ เช่นหน้า Facebook ของเราและรับการอัปเดตโพสต์ทันใจสำหรับชีวิตการกระทำใด ๆ ที่ทำสำเนาทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ในไซต์หรือจดหมายข่าวทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องห้ามโดยเด็ดขาดและถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายหุ้นตัวเลือกหรืออนาคตใด ๆ ฉันไม่ให้คำแนะนำใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ และไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คำแนะนำในอนาคตเช่นกัน ฉันเพียง แต่ให้การศึกษาตลาดสต็อกในการค้าทั่วไปและอนุพันธ์การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป้าหมายของฉันคือทำให้คุณเป็นผู้ประกอบการที่มีวินัยในการทำงานที่ดีขึ้นพร้อมกับการศึกษาที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าฉันไม่ให้คำแนะนำหรือบริการให้คำปรึกษาทาง SMS อีเมลหรือ whatsapp หรือรูปแบบอื่นใดของ social media จุดมุ่งหมายของฉันคือการให้การศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างถูกต้องผ่านทางเว็บไซต์นี้ ฉันไม่ใช่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินหรือการลงทุน ฉันเพียง แต่พยายามที่จะช่วยผู้ค้าตราสารอนุพันธ์หุ้นค้าปลีกผ่านบทความและการศึกษาที่มีในบล็อกนี้เพราะตัวฉันเองหายไป 7 Lakhs เทรดดิ้งการซื้อขายเก็งกำไรโดยไม่มีความรู้และฉันรู้ว่าอาการปวดที่พ่อค้าส่วนใหญ่รู้สึกหลังจากที่สูญเสียเงินทำค้าเก็งกำไร ฉันต้องการช่วยพวกเขาโดยการเผยแพร่ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ฉันได้ทำงานหนักทำวิจัยของฉันอย่างถูกต้องและเขียนบทความในเว็บไซต์นี้ออกจากประสบการณ์ของฉันเป็นผู้ประกอบการค้าและยังใช้ความรู้ฉันได้อ่านหนังสือหลายเว็บไซต์ฟอรั่ม eBooks วารสารออนไลน์ ฯลฯ แต่โปรดเข้าใจว่าการลงทุนในตลาดหุ้น อาจมีความเสี่ยงด้านตลาด โปรดทำวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นหรือตัวเลือกใด ๆ หรือลองใช้กลยุทธ์ที่เขียนในเว็บไซต์นี้ ฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ความรู้กับผู้ค้าตัวเลือกโดยเฉพาะในอินเดียและฉันหวังว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ ขอบคุณที่อ่าน. Full disclosures here .2. ทำไมต้องเลือกการค้า 3. เครื่องมือใดบ้างที่สามารถซื้อขายได้ 4. บางประเภทของกลยุทธ์ Option 5. วิธีการเลือกตัวเลือกต่าง ๆ 6. วิธีการประเมินการค้าทางเลือกต่างๆ 7. ความคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากตัวเลือก 1. ประเภทของตัวเลือกในระดับพื้นฐาน, มีตัวเลือก 2 แบบคือ a) ตัวเลือกการโทร (CE) - โดยง่ายคุณจะโทรหาหากมีการรุกหรือขายได้หากหยาบคาย ข) ใส่ตัวเลือก (PE) - ใส่เพียงครั้งเดียวคุณจะซื้อถ้าหยาบคายหรือขายถ้ารั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับมุมมองในหุ้นอ้างอิง: ก) สต็อกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะสั้น - ซื้อสาย b) หุ้นคาดว่าจะไม่ลดลงต่ำกว่าระดับหนึ่ง - ขายทำให้ระดับการประท้วงด้านล่างซึ่งคุณไม่คาดหวังว่ามันจะลดลง c) หุ้นไม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเหนือระดับหนึ่ง - ขายสายการนัดหยุดงานในระดับสูงกว่าที่คุณไม่คาดหวังว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้น d) หุ้นคาดว่าจะลดลง - ซื้อทำให้ ตอนนี้สิ่งที่ระบุไว้ในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น 4 ข้อก่อให้เกิดองค์ประกอบพื้นฐานของ 100 กลยุทธ์การเลือกสำหรับ หากคุณคาดว่าหุ้นจะได้รับการผูกไว้ช่วงที่คุณสามารถเริ่ม Short Straddle หรือ Strangle สั้น (คุณขายทั้งสายแอมป์ใส่) รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับกลยุทธ์บางส่วนในส่วนที่ 3 ราคาหุ้นอ้างอิงพื้นฐานราคาตลาดมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ ก) OTM - ตัวเลือกเงินไม่ได้เช่น หาก NIFTY ซื้อขายที่ 5317 ในปัจจุบัน CEs ทั้งหมดที่อยู่เหนือการประท้วง 5300 เช่น 5400, 5500, 5600 ฯลฯ เป็นตัวเลือก OTM ในทำนองเดียวกันทั้งหมดต่ำกว่า 5300 เป็น OTM b) ATM - เงิน - ตัวเลือกที่มีราคาประท้วงเท่ากับราคาหุ้นพื้นฐาน เช่น. ถ่านหินของอินเดียมีการซื้อขายที่ประมาณ 340 ดังนั้นจึงมีแอมพลิไฟเออร์ CE CE 340 ตัว c) ITM - เป็นเงิน - เป็น CE ซึ่งการประท้วงอยู่ต่ำกว่าจุด (จุดคือราคาปัจจุบันของหุ้นอ้างอิงที่ใช้อ้างอิง) หรือ PE ที่การประท้วงอยู่เหนือจุดเช่น CE ทั้งหมดที่อยู่ใต้ 5400 เป็น ITM 2. ทำไมต้องค้าตัวเลือกข้อดีของการซื้อขายตัวเลือกเมื่อเทียบกับการซื้อขายหุ้นคือความยืดหยุ่นคุณมีทางเลือกในการหาเงินในรูปแบบใด ๆ ในตลาด - ก) หุ้นที่เพิ่มขึ้น b) หุ้นที่จะลดลง c) หุ้นที่เหลือ (เหล่านี้ได้รับการชื่นชอบของฉันในช่วง 1 ปีหรือมากกว่านั้น) ข้อดีอีกประการหนึ่งคือเงินของคุณอยู่ในสภาพคล่องเสมอไป นี่เป็นกลุ่มการลงทุนในระยะยาวซึ่งอาจไม่ได้เป็นการพิจารณาสำหรับคน แต่การสร้างรายได้จากหุ้นคุณจำเป็นต้องปิดกั้นเงินทุนของคุณในระยะเวลาที่นานขึ้น ในขณะที่ในตัวเลือกการค้าส่วนใหญ่จะถือครองได้จนถึงวันหมดอายุของเดือนปัจจุบันซึ่งเป็นวันพฤหัสสุดท้ายของทุกเดือน ดังนั้นคุณทำเงินได้โดยไม่ต้องปิดกั้นเงินทุนของคุณจริงๆ ข้อเสียของการซื้อขายตัวเลือกเมื่อเทียบกับหุ้น: ไม่มีอาหารกลางวันฟรีผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาที่ค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงสูง ตราสารอนุพันธ์เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต้องอยู่ในสถานที่ ดังนั้นคาดหวังว่าคุณจะต้องมีความรู้ดีเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนไหวของหุ้นนี่คือที่ความรู้ด้านเทคนิคเข้ามาในภาพ ตัวอย่างเช่นในกรณี (c) ในการหาเงินจากหุ้นที่มีช่วง จำกัด สามารถใช้คุณลักษณะทางเทคนิคต่อไปนี้ได้ a) ดูว่าราคากำลังสั่นอยู่ภายในช่องหรือไม่มากนักในทิศทางขึ้นหรือลง b) ตัวชี้วัดความคืบหน้าเช่น RSI หรือตัวบ่งชี้ทิศทางเช่น ADX สามารถให้ความคิดได้ว่าหุ้นมีแนวโน้มหรือไม่ c) ตรวจสอบระดับความช่วยเหลือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นต้นดังนั้น OI จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบทางเทคนิคก่อนหน้านี้ แต่โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดเท่านั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติม ถ้าเรามองไปที่ Option Chain for NIFTY ในเดือนนี้การสนับสนุนมาที่ความต้านทาน 5200 amp อยู่ที่ 5600 เนื่องจากมี OI ที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้แอมป์ตามลำดับตามลำดับ 3. ตราสารใดที่สามารถซื้อขายได้ดัชนี FNO ทั้งหมดของหุ้นหลักเช่น NIFTY, BANKNIFTY ฯลฯ สามารถซื้อขายได้ แต่ในตลาดหุ้นอินเดียตัวเลือกหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นแอมป์ที่มีสภาพคล่องต่ำจึงมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะติดอยู่ในกรณีที่หุ้นมีการเคลื่อนไหวที่ไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นเสมอการค้าในตัวเลือกของเหลว บางส่วนของหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง ได้แก่ Reliance, Bharti, DLF, Coal India, Infy, Tata Steel ฯลฯ จากหุ้น FnO 200 หุ้นมีประมาณ 40-45 หุ้นซึ่งหุ้นของปตท. มีความผันผวนค่อนข้างมาก ดังนั้นอย่าค้านอกเครื่องมือเหล่านี้ NIFTY เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการซื้อขายตัวเลือกด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ก) ของเหลวสูง b) มีตัวเลือกมากมายในการนัดหยุดงาน (5300, 5400, 5500 ฯลฯ ) ซึ่งสามารถใช้ได้กับกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆ c) แม้ตัวเลือกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นของเหลวที่สมเหตุสมผลซึ่งสามารถใช้ในกลยุทธ์เช่นปฏิทินปัดที่คุณรวมตัวเลือกของเดือนนี้ไว้หมดอายุเดือนถัดไป 4. บางประเภทของกลยุทธ์ทางเลือกมีหลายกลยุทธ์ตัวเลือกที่จะเลือกขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณเกี่ยวกับพื้นฐาน เพียงแค่ให้ความคิดว่าจะเลือกกลยุทธ์ตามมุมมองพื้นฐานอย่างไรได้จากที่นี่: a) Short Straddle - ขายแอมป์ทั้งสองสายทำให้เกิดการประท้วงเดียวกัน ที่นี่เราคาดว่าหุ้นจะยังคงนิ่งหรืออยู่ในช่วงเล็ก ๆ ลองใช้ตัวอย่าง CoalIndia อีกครั้ง ซื้อขายที่ระดับ 342 จุด 340 CE สำหรับปัจจุบันหมดอายุซื้อขายที่ 8.2 amp 340 PE ซื้อขายอยู่ที่ 5.05 เราขายทั้ง amp amp ใส่ได้รับเบี้ยประกันภัยรวม 85Rs 13 ถ้า CoalIndia ยังคงอยู่ที่ 340 กำไรของเราคือ Rs 13000 ต่อล็อต (Coal India มีขนาดใหญ่มาก 1000) นอกจากนี้ถ้าถ่านหินอินเดียยังคงอยู่ระหว่าง 340 - 13 แอมป์ 340 13 ระหว่างช่วง 327 - 353 ให้ทำกำไรได้ดี b) Short Strangle - ขาย call amp put จากการนัดหยุดงานที่แตกต่างกัน - ถ้าเราคาดว่าช่วง CoalIndia จะอยู่ที่ 320-360 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันหมดอายุ (29 มีนาคม) ให้ขาย 320 แอคเซมพอยต์ 360 PE หาก CoalIndia อยู่ระหว่างช่วงนี้เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ข้างหน้ากำไรของเราจะอยู่ที่ 3000 Rs ต่อล็อต (Rs 2 จาก 360 Rs 1 จาก 320 PE) C) Bull Spread - ที่นี่ซื้อ CE amp ขาย CE ของการตีที่สูงขึ้น - นี่คือสำหรับหุ้นที่เรารู้สึกว่าสต็อกจะมีการปะทุของ 5-10 ดังนั้นเราจึงสามารถซื้อแอ็กเซส CE amp ขาย OTM CE ได้ดีกว่า เช่น. ถ้าเราจะ DishTV สามารถย้ายได้ถึง 60 จากที่นี่ก่อนหมดอายุเราสามารถซื้อ 55 CE สำหรับ Rs 2 amp ขาย 60 CE สำหรับ Rs 0.85 ดังนั้นการไหลออกสุทธิของเราคือ Rs 1.15 ต่อล็อต ซึ่งหมายความว่าดีรับประกันเงินถ้า DishTV ปิดเหนือ 551.15 56.15 ก่อนที่จะหมดอายุ นอกจากนี้ Rs 1.15 ต่อล็อตคือการสูญเสียสูงสุดที่เราสามารถทำได้ d) Bear Spread - คล้ายกับ Bull Spread แต่ที่นี่ดูเป็น amp หยาบคายที่เราสร้างการแพร่กระจายด้วยทำให้ e) StraddleStrangle ยาว - ที่นี่เราซื้อทั้ง CE amp PE คาดว่าจะย้ายใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่ไม่แน่ใจทิศทางของการย้าย สำหรับเช่น เพียงก่อนงบประมาณหนึ่งสามารถเริ่ม straddlestrangle ยาวหากเราเชื่อว่าถ้าตลาดจะทำให้การเคลื่อนไหวชี้ขาดบนพื้นฐานของการประกาศงบประมาณ 5. ราคาเสนอซื้อ Option Optionprivate ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ a) มูลค่าที่แท้จริง - แสดงถึงความเป็นตัวเงิน (สามารถเปรียบเทียบกับ Book Value ในกรณีหุ้น :)) b) ค่าเวลาลองดูตัวอย่างของ NIFTY 5300 CE สำหรับเดือนปัจจุบันซื้อขายที่ 61 (ณ 183) ขณะที่ NIFTY อยู่ที่ 5318 ในกรณีนี้จาก Rs 61, Rs 18 (5318 - 5300) เป็นมูลค่าที่แท้จริง amp Rs 43 (61 - 18) เป็นพรีเมี่ยมค่าเวลา เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทราบว่าโดยการหมดอายุค่าตัวเลือกทุกอย่างเช่นเดียวกับค่าที่แท้จริงของมันคือพรีเมี่ยมค่าเวลาของมันจะกลายเป็น 0 ดังนั้นถ้า NIFTY ปิดที่ 5318 โดยการหมดอายุ 5300 CE จะปิดที่ Rs 18 5400 CE จะปิด ที่ 0 ตอนนี้คำถามที่ชัดเจนต่อไปคือวิธีการที่พรีเมี่ยมค่าเวลาจะถูกกำหนด นี่เป็นที่ที่ชาวกรีกตัวเลือกเข้ามาในภาพ ต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่กำหนดค่าเบี้ยประกันภัยแบบเวลา: a) เดลต้า - เดลต้าแสดงถึงความสัมพันธ์ของราคาตลาดกับราคาของหุ้นอ้างอิง Delta แตกต่างกันไปสำหรับ OTM, ตัวเลือก ATM amp ITM b) Vega - แสดงถึงความสัมพันธ์กับความผันผวน สูงกว่าความผันผวนสูงขึ้นจะมีส่วนร่วมในพรีเมี่ยมค่าเวลา c) Theta - แสดงถึงการสลายตัวของพรีเมี่ยมของค่าเวลาด้วยเวลา จำไว้ว่าการหมดอายุค่าเบี้ยประกันภัยจะเป็นศูนย์ ดังนั้นนี่กำหนดวิธีที่จะมาบรรจบกันเป็นศูนย์ให้ชาวกรีกคนอื่น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง d) Gamma - หมายถึงการเร่งความเร็วนอกจากนี้ยังมีความผันผวน (Implied Volatility: IV) ซึ่งได้รับการประเมินจากราคาตัวเลือกปัจจุบัน สามารถเปรียบเทียบกับความผันผวนทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าตัวเลือก (คล้ายกับวิธีที่เราเปรียบเทียบ PE ปัจจุบันกับ PE ประวัติศาสตร์ของหุ้น :)) คุณ dont จริงๆต้องเข้า greeks (ยกเว้น theta) เมื่อมาถึงการซื้อขายตัวเลือกในหุ้น แต่เวก้าเป็นสิ่งสำคัญจริงๆ สำหรับ NIFTY ใช้ VIX (มีอยู่ในเว็บไซต์ NSE) สำหรับ vega VIX ที่สูงขึ้นหมายถึงพรีเมี่ยมตัวเลือกที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อ VIX สูงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเขียนตัวเลือกหากคุณมั่นใจในระดับการสนับสนุนระยะสั้นของ NIFTY 6. การประเมินธุรกิจการซื้อขายตัวเลือกต่าง ๆ พิจารณาต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นการค้าขายทางเลือกใด ๆ : ก) การลงทุนต้องใช้กลยุทธ์ Debit นั่นคือคุณกำลังซื้อตัวเลือกข) ศักยภาพในการทำกำไรสูงสุด - มีข้อ จำกัด ในกรณีที่มีการขายตัวเลือกสำหรับ ถ้าคุณขาย CoalIndia 320 PE 1.1 Rs 1100 เป็นศักยภาพในการทำกำไรสูงสุดต่อหนึ่งล็อต c) ความเสี่ยงในการสูญเสียสูงสุด - เลือกตัวเลือกในกรณีที่จ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นค่าสูญเสียสูงสุด แต่ถ้าเลือกขายขาดทุนอาจเป็นทฤษฎีที่ไม่ จำกัด d) จุดคุ้มทุน - บอกอีกครั้งว่าคุณซื้อ CoalIndia 340 CE option Rs 8.2 สมมติว่ามีมุมมองที่รั้น ในกรณีนี้ breakeven เกิดขึ้นที่ 348.2 ดังนั้นคุณจะทำเงินได้ก็ต่อเมื่อ CoalIndia ปิดมากกว่า 348.2 โดยการหมดอายุ e) ย้อนกลับถ้าราคาหุ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง 7. ความคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากทางเลือกหนึ่งสามารถทำผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจาก 5-6 เดือนต่อการซื้อขายเต็มเวลา ถ้าเป็นประจำทุกปีมากกว่า 12 เดือนนี้แปลเป็นผลตอบแทนประจำปีประมาณ 100 ฉัน dont ค้าเต็มเวลาเนื่องจากงานที่น่าตื่นเต้นของฉัน แต่จัดการเพื่อสร้างกระแสเงินสดเป็นบวกเมื่อใดก็ตามที่ Ive เวลาในการค้า แน่นอนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ยังมีความเสี่ยงของตัวเองแอมป์อาจทำให้สูญเสียได้มากหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงในการบริหารเงินแอมป์เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้นปกติ ให้ฉันใช้ตัวอย่างง่ายๆในการเขียนการค้าที่เปลือยเปล่า (การเขียนเปล่ามีความเสี่ยงสำหรับผู้เริ่มต้น) เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนรายเดือนของ 5-6 สามารถสร้างขึ้นได้อย่างไร พิจารณา NIFTY ปัจจุบันอยู่ที่ 5318 ขณะนี้มีมุมมองที่เหมาะสมที่ NIFTY จะไม่ต่ำกว่า 5100 ตามอายุการใช้งาน (ซึ่งอยู่ห่างออกไป 9 ช่วง) ดังนั้นการโทร 5100 PE ที่ขายอยู่ที่ Rs 23.45 ดังนั้นหาก NIFTY ปิดสูงกว่า 5100 โดยการหมดอายุยอดขายนี้จะลดลงเป็นศูนย์แอมป์เงินที่ทำต่อหนึ่งล็อตจะเท่ากับ 23.45 x 50 Rs 1172 ความต้องการหลักประกันในการเขียน 5100 PE คือ Rs 18354 (โปรดทราบว่า Margin ต้องถูกบล็อก สำหรับการเขียนตัวเลือก) ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในการค้านี้ 1172 18354 6.3. ดังนั้นใน 9 วันคุณสามารถทำกำไรสูงสุดได้ไม่เกิน 6.3 นอกจากนี้เนื่องจากคุณได้รับพรีเมี่ยมจาก 23 โดยการขาย 5100 PE หมายความว่าคุณจะเริ่มสูญเสียหาก NIFTY ปิดต่ำกว่า 5100 - 23 5077 ตามอายุการใช้งาน ในมุมมองของฉัน Zerodha เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในอินเดียได้ใช้บริการของตนมาแล้วในปีนี้ ฉันเรียก Zerodha หนึ่งของเพื่อนของฉันเดือนก่อนและไม่กี่วันหลังเขามาหาฉันว่า 39Abhishek, Zerodha เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดีที่สุดที่ฉันได้เคยซื้อขายกับคุณควรรู้ว่าฉันเพิ่งรัก itquot เขารู้สึกประทับใจกับ Zerodha pi การสนับสนุนจากสำนักงานและแพลตฟอร์มการซื้อขายที่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาได้พูดถึง Zerodha กับทุกคน สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Zerodha เป็นนายหน้าชั้นนำของอุตสาหกรรมของพวกเขาจาก 0.01 สำหรับ intraday และ 0.1 สำหรับการจัดส่งสำหรับตัวเลือกของ Rs เพียง 20 ต่อการค้าหมายความว่าคุณสามารถค้าได้มากถึง 10 หรือ 100 หรือมากกว่าสำหรับค่าแบนเพียง Rs 20. ti ออกมาเป็น 70-80 น้อยกว่าโบรกเกอร์แบบดั้งเดิม และถ้าคุณเปิดบัญชีของคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้คุณยังสามารถได้รับการฝึกอบรมและบริการที่มีมูลค่า Rs 6000 ฟรี คลิกที่นี่เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ในมุมมองของฉัน Zerodha เป็นบ้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในอินเดียมีการใช้บริการของพวกเขาสำหรับปีนี้ ฉันเรียก Zerodha หนึ่งของเพื่อนของฉันเดือนก่อนและไม่กี่วันหลังเขามาหาฉันว่า 39Abhishek, Zerodha เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดีที่สุดที่ฉันได้เคยซื้อขายกับคุณควรรู้ว่าฉันเพิ่งรัก itquot เขารู้สึกประทับใจกับ Zerodha pi การสนับสนุนจากสำนักงานและแพลตฟอร์มการซื้อขายที่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาได้พูดถึง Zerodha กับทุกคน สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Zerodha เป็นนายหน้าชั้นนำของอุตสาหกรรมของพวกเขาจาก 0.01 สำหรับ intraday และ 0.1 สำหรับการจัดส่งสำหรับตัวเลือกของ Rs เพียง 20 ต่อการค้าหมายความว่าคุณสามารถค้าได้มากถึง 10 หรือ 100 หรือมากกว่าสำหรับค่าแบนเพียง Rs 20. ti ออกมาเป็น 70-80 น้อยกว่าโบรกเกอร์แบบดั้งเดิม และถ้าคุณเปิดบัญชีของคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้คุณยังสามารถได้รับการฝึกอบรมและบริการที่มีมูลค่า Rs 6000 ฟรี คลิกที่นี่เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ในขณะนี้ขอขอบคุณสำหรับการอ่านที่ยอดเยี่ยมนี้ ไม่สามารถคาดเดาอิทธิพลของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเศรษฐกิจได้ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มุมมองของเศรษฐกิจโลกในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่การใช้อินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับที่ไม่หยุดนิ่ง แต่แนวคิดเช่นอีคอมเมิร์ซก็เพียงพอแล้วที่จะตีคอร์ดกับคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจได้ ความสามารถในการรับซื้อและระดับการรับรู้ของผู้คนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขา ดังนั้นการตอบสนองความต้องการของ 8216 ไม่ จำกัด ผ่านความหมายที่ จำกัด จะกลายเป็นไปได้เฉพาะเมื่อมีการจัดการและควบคุมเงินอย่างถูกต้อง การซื้อขายหุ้นเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนและควบคุมเงิน เป็นผู้ให้บริการเคล็ดลับ Mcx ฉันสามารถพูดได้ว่าตลาดหุ้นเป็นธุรกิจที่ดีที่จะได้รับ การศึกษาครั้งแรกที่ยากลำบากหาได้ยากและช่วยผู้อื่นเข้าใจตลาด